Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 11,50 11,49 +0,09% -0,09% 48,21 48,23 -0,03% +1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,67 11,66 +0,09% +0,26% 35,80 35,99 -0,55% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 11,17 11,17 0,00% -0,62% 46,83 46,88 -0,12% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,31 11,30 +0,09% -0,26% 34,69 34,88 -0,55% -3,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,05 10,05 0,00% -5,28% 42,13 42,18 -0,12% -3,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-09 10,86 10,83 +0,28% -2,25% 37,18 37,06 +0,34% -1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 15,83 15,82 +0,06% -7,48% 66,37 66,40 -0,05% -5,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 12,80 12,76 +0,31% -2,14% 53,66 53,56 +0,20% -0,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 17,99 17,92 +0,39% -1,69% 55,18 55,32 -0,25% -4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 14,96 14,94 +0,13% -8,11% 62,72 62,71 +0,02% -6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-09 16,99 16,93 +0,35% -2,41% 52,11 52,26 -0,29% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,55 35,78 -0,64% -2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-09 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,85 33,06 -0,64% -3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-09 14,94 14,93 +0,07% -2,03% 45,83 46,09 -0,57% -4,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-09 11,36 11,33 +0,26% -2,57% 34,84 34,98 -0,38% -5,25% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-09 966,46 965,22 +0,13% -1,32% 2964,42 2979,63 -0,51% -4,02% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-09 498,27 497,63 +0,13% -4,22% 1528,34 1536,18 -0,51% -6,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 782,91 782,41 +0,06% +4,03% 3282,35 3284,09 -0,05% +5,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-09 390,20 389,95 +0,06% +1,14% 1635,91 1636,78 -0,05% +2,80% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 347,34 349,14 -0,52% -6,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-09 113,84 113,73 +0,10% -1,74% 349,18 351,08 -0,54% -4,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 9,12 9,17 -0,55% -7,60% 38,24 38,49 -0,66% -6,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-09 12,52 12,53 -0,08% -1,73% 38,40 38,68 -0,72% -4,42% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 37,44 37,45 -0,03% +0,13% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 142,46 142,27 +0,13% -0,15% 597,26 597,16 +0,02% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 9,63 9,62 +0,10% +0,10% 29,54 29,70 -0,53% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-09 5,62 5,61 +0,18% -3,60% 17,24 17,32 -0,46% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 102,40 102,26 +0,14% -3,10% 429,31 429,23 +0,02% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 135,51 135,33 +0,13% -0,60% 568,13 568,03 +0,02% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 9,17 9,16 +0,11% -0,33% 28,13 28,28 -0,53% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 127,50 127,33 +0,13% -3,54% 534,54 534,46 +0,02% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-09 7,83 7,82 +0,13% -4,04% 24,02 24,14 -0,51% -6,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)