Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 131,79 131,36 +0,33% +14,91% 552,53 551,37 +0,21% +16,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-09 13,00 12,91 +0,70% +21,95% 39,87 39,85 +0,05% +18,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-09 12,01 11,92 +0,76% +22,18% 36,84 36,80 +0,11% +18,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 114,47 114,09 +0,33% +14,44% 479,92 478,88 +0,22% +16,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 2055,60 2048,53 +0,35% +15,81% 8618,10 8598,50 +0,23% +17,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1195,13 1191,05 +0,34% +16,11% 5010,58 4999,31 +0,23% +18,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-09 1155,23 1147,14 +0,71% 0,00% 3543,44 3541,22 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-09 1453,73 1443,50 +0,71% +22,71% 4459,03 4456,08 +0,07% +19,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1098,52 1090,67 +0,72% +22,36% 4605,54 4577,98 +0,60% +24,37% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-09 1197,35 1190,34 +0,59% 0,00% 6006,87 6008,12 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-09 210,04 209,55 +0,23% 0,00% 644,26 646,88 -0,41% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 123,56 123,28 +0,23% 0,00% 518,02 517,46 +0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-09 68,74 68,76 -0,03% 0,00% 210,85 212,26 -0,67% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-09 90,06 89,85 +0,23% 0,00% 276,24 277,37 -0,41% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 10,74 10,72 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 16,19 16,16 +0,19% +32,06% 49,66 49,89 -0,45% +28,43% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 17,65 17,66 -0,06% +23,60% 74,00 74,13 -0,17% +25,63% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 15,06 15,06 0,00% +24,57% 63,14 63,21 -0,12% +26,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 15,24 15,26 -0,13% +17,05% 63,89 64,05 -0,25% +18,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 14,72 14,70 +0,14% +24,01% 61,71 61,70 +0,02% +26,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 13,66 13,68 -0,15% +16,16% 57,27 57,42 -0,26% +18,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-09 18,80 18,77 +0,16% +23,44% 57,67 57,94 -0,48% +20,05% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 20,95 20,92 +0,14% +24,41% 64,26 64,58 -0,50% +20,99% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 7,67 7,68 -0,13% +28,26% 32,16 32,24 -0,25% +30,37% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-09 16,29 16,25 +0,25% +28,98% 49,97 50,16 -0,39% +25,44% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 432,16 430,55 +0,37% +33,69% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 423,57 422,47 +0,26% +31,28% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-09 15,78 15,74 +0,25% +28,50% 48,40 48,59 -0,39% +24,98% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-09 15,75 15,62 +0,83% +30,06% 48,31 48,22 +0,19% +26,49% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-09 20,25 20,13 +0,60% +29,15% 62,11 62,14 -0,05% +25,60% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 104,70 104,04 +0,63% +31,37% 438,95 436,70 +0,52% +33,53% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-09 237,38 237,53 -0,06% +26,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-09 153,21 152,53 +0,45% +37,57% 469,94 470,86 -0,20% +33,80% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 462,67 463,46 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 39,89 39,65 +0,61% +30,40% 122,36 122,40 -0,04% +26,83% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-09 29,07 29,02 +0,17% +22,66% 121,88 121,81 +0,06% +24,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-09 29,24 29,19 +0,17% +22,65% 122,59 122,52 +0,05% +24,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 27,18 27,13 +0,18% +21,77% 113,95 113,88 +0,07% +23,78% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-09 37,29 37,06 +0,62% +29,43% 114,38 114,40 -0,02% +25,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 109,51 108,53 +0,90% +19,15% 459,12 455,54 +0,79% +21,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)