Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 121,00 120,59 +0,34% +15,02% 507,29 506,16 +0,22% +16,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-09 10,43 10,39 +0,38% 0,00% 31,99 32,07 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-09 10,79 10,75 +0,37% +7,79% 29,98 29,90 +0,27% -9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-09 10,33 10,30 +0,29% 0,00% 29,72 29,80 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 10,32 10,28 +0,39% 0,00% 43,27 43,15 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-09 10,31 10,28 +0,29% 0,00% 51,72 51,89 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-09 10,02 9,98 +0,40% 0,00% 25,17 25,22 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-09 10,39 10,35 +0,39% 0,00% 5,24 5,25 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-09 10,51 10,48 +0,29% 0,00% 25,71 25,77 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-09 10,44 10,41 +0,29% 0,00% 4,13 4,14 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-09 10,68 10,64 +0,38% +7,34% 32,76 32,85 -0,26% +4,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-09 13,05 13,00 +0,38% +16,94% 40,03 40,13 -0,26% +13,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 117,36 116,96 +0,34% +15,51% 492,03 490,93 +0,22% +17,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 1278,47 1273,99 +0,35% +13,53% 5359,99 5347,45 +0,23% +15,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1282,09 1277,54 +0,36% +17,32% 5375,16 5362,35 +0,24% +19,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-09 11934,20 11890,90 +0,36% +18,32% 5624,60 5635,08 -0,19% +16,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-09 1067,84 1064,01 +0,36% 0,00% 3275,39 3284,60 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-09 1041,01 1037,25 +0,36% 0,00% 5222,54 5235,42 -0,25% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-09 132,49 132,16 +0,25% -8,77% 555,46 554,73 +0,13% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 111,18 110,98 +0,18% +4,75% 466,12 465,83 +0,06% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 112,00 111,79 +0,19% +5,13% 343,54 345,10 -0,45% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 103,46 103,27 +0,18% -0,39% 433,76 433,46 +0,07% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-09 103,42 103,23 +0,18% -0,02% 317,22 318,67 -0,46% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 110,18 109,98 +0,18% +4,22% 461,93 461,63 +0,06% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 111,10 110,90 +0,18% +4,60% 340,78 342,35 -0,46% +1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 102,61 102,42 +0,19% -0,89% 430,19 429,90 +0,07% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-09 102,65 102,46 +0,19% -0,49% 314,86 316,29 -0,45% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 18,01 18,00 +0,06% +1,01% 75,51 75,55 -0,06% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,66 12,65 +0,08% -0,24% 53,08 53,10 -0,04% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 17,62 17,61 +0,06% +0,63% 73,87 73,92 -0,06% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 24,21 24,08 +0,54% +6,98% 74,26 74,33 -0,10% +4,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,74 12,73 +0,08% +0,31% 53,41 53,43 -0,04% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-09 17,48 17,39 +0,52% +6,65% 53,62 53,68 -0,12% +3,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)