Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 108,78 108,77 +0,01% +0,31% 456,06 456,55 -0,11% +1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 105,80 105,79 +0,01% +0,27% 443,57 444,04 -0,11% +1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1030,83 1030,71 +0,01% -1,18% 4321,75 4326,30 -0,11% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1063,06 1062,94 +0,01% +0,47% 4456,88 4461,58 -0,11% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-09 108,03 108,01 +0,02% +1,53% 300,18 300,42 -0,08% -14,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-09 1038,41 1038,24 +0,02% +0,28% 517,02 519,12 -0,40% -11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 24,39 24,35 +0,16% +3,30% 102,25 102,21 +0,05% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 31,47 31,61 -0,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 33,47 33,31 +0,48% +9,88% 102,66 102,83 -0,16% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 22,65 22,62 +0,13% +2,77% 94,96 94,95 +0,02% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 31,09 30,94 +0,48% +9,36% 95,36 95,51 -0,16% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 15,34 15,34 0,00% +1,99% 64,31 64,39 -0,12% +3,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 11,03 11,02 +0,09% +2,13% 33,83 34,02 -0,55% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 14,35 14,34 +0,07% +1,56% 60,16 60,19 -0,05% +3,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 111,91 111,93 -0,02% +3,89% 469,18 469,81 -0,13% +5,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 109,83 109,85 -0,02% +3,36% 460,46 461,08 -0,13% +5,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-09 198,03 197,85 +0,09% +2,40% 830,24 830,46 -0,03% +4,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-09 106,24 106,14 +0,09% +0,47% 445,41 445,51 -0,02% +2,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-09 184,83 184,67 +0,09% +1,89% 774,90 775,13 -0,03% +3,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 25,22 25,20 +0,08% +2,56% 105,73 105,77 -0,04% +4,25% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 24,44 24,43 +0,04% +0,74% 102,47 102,54 -0,08% +2,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 11,40 11,40 0,00% +0,53% 47,79 47,85 -0,12% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 5,62 5,62 0,00% -0,18% 23,56 23,59 -0,12% +1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,52 10,52 0,00% -1,31% 44,11 44,16 -0,12% +0,31% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,94 10,93 +0,09% +3,11% 45,87 45,88 -0,03% +4,81% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 47,92 47,90 +0,04% +5,30% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 10,21 10,19 +0,20% -3,13% 42,81 42,77 +0,08% -1,54% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 9,81 9,81 0,00% 0,00% 41,13 41,18 -0,12% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-09 40,81 40,79 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-09 23,46 23,44 +0,09% +2,45% 98,36 98,39 -0,03% +4,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 853,63 852,93 +0,08% -5,40% 3578,84 3580,09 -0,03% -3,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-09 445,38 445,01 +0,08% -9,43% 1867,26 1867,89 -0,03% -7,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-09 1917,51 1911,05 +0,34% -8,27% 5881,58 5899,41 -0,30% -10,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-09 614,71 612,65 +0,34% -12,80% 1885,50 1891,25 -0,30% -15,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 240,45 240,36 +0,04% +0,48% 1008,09 1008,89 -0,08% +2,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 111,63 111,59 +0,04% -2,17% 468,01 468,39 -0,08% -0,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,77 10,77 0,00% +3,46% 45,15 45,21 -0,12% +5,16% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 42,87 42,86 +0,02% +5,77% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 13,06 13,05 +0,08% 0,00% 54,75 54,78 -0,04% +1,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 249,97 249,24 +0,29% -2,67% 1048,00 1046,16 +0,18% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-09 6,39 6,38 +0,16% -1,24% 26,79 26,78 +0,04% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 10,02 10,00 +0,20% +3,19% 42,01 41,97 +0,08% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 9,43 9,41 +0,21% +2,72% 39,54 39,50 +0,10% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 23,81 23,67 +0,59% +9,32% 73,03 73,07 -0,05% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 18,40 18,37 +0,16% +3,37% 77,14 77,11 +0,05% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-09 8,68 8,66 +0,23% +0,35% 36,39 36,35 +0,11% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 17,31 17,29 +0,12% +2,79% 72,57 72,57 0,00% +4,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-09 16,28 16,26 +0,12% -0,25% 68,25 68,25 +0,01% +1,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)