Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,87 310,23 -0,12% +1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 71,50 71,50 0,00% -0,27% 299,76 300,11 -0,12% +1,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,25 12,20 +0,41% +5,42% 51,36 51,21 +0,29% +7,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 29,36 29,25 +0,38% +5,16% 90,06 90,29 -0,26% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 11,38 11,34 +0,35% +4,88% 47,71 47,60 +0,24% +6,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 27,28 27,18 +0,37% +4,64% 83,68 83,90 -0,27% +1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 9,78 9,79 -0,10% -1,31% 41,00 41,09 -0,22% +0,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 108,81 108,46 +0,32% +5,46% 456,19 455,25 +0,21% +7,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 107,88 107,53 +0,33% +4,94% 452,29 451,35 +0,21% +6,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-09 184,07 183,63 +0,24% +4,34% 771,71 770,77 +0,12% +6,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-09 117,73 117,45 +0,24% +1,58% 493,58 492,99 +0,12% +3,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-09 112,82 112,71 +0,10% +4,31% 473,00 473,09 -0,02% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 114,53 114,21 +0,28% +9,27% 480,17 479,38 +0,16% +11,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 112,56 112,24 +0,29% +9,41% 345,25 346,49 -0,35% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 109,13 108,83 +0,28% +6,02% 457,53 456,80 +0,16% +7,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 111,01 110,71 +0,27% +8,74% 465,41 464,69 +0,15% +10,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 497,60 496,19 +0,28% +11,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 110,41 110,10 +0,28% +8,86% 338,66 339,88 -0,36% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 105,16 104,86 +0,29% +5,50% 440,88 440,14 +0,17% +7,23% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,89 9,91 -0,12% -2,09% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 2,19 2,19 0,00% -3,95% 9,18 9,19 -0,12% -2,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)