Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 14,26 14,25 +0,07% +2,74% 59,78 59,81 -0,05% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 13,54 13,53 +0,07% +2,27% 56,77 56,79 -0,04% +3,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 163,28 163,22 +0,04% +2,96% 684,55 685,10 -0,08% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 106,23 106,19 +0,04% 0,00% 445,37 445,72 -0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 153,48 153,44 +0,03% +2,44% 643,47 644,05 -0,09% +4,13% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 27,22 27,21 +0,04% +2,76% 114,12 114,21 -0,08% +4,45% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,31 10,31 0,00% +2,38% 43,22 43,28 -0,12% +4,07% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-09 11,07 11,06 +0,09% +1,93% 46,41 46,42 -0,03% +3,61% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,72 12,71 +0,08% +5,30% 53,33 53,35 -0,04% +7,03% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 52,69 52,62 +0,13% +7,31% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 50,93 50,87 +0,12% +6,59% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-09 23,33 23,32 +0,04% +3,37% 97,81 97,88 -0,07% +5,07% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-09 163,78 163,89 -0,07% +3,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 170,27 170,06 +0,12% +5,36% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 179,94 179,80 +0,08% +1,90% 754,40 754,69 -0,04% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 17,12 17,16 -0,23% +4,65% 71,78 72,03 -0,35% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-09 130,02 130,17 -0,12% +4,22% 398,81 401,83 -0,75% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 18,38 18,40 -0,11% +4,08% 77,06 77,23 -0,23% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-09 15,84 15,86 -0,13% +0,96% 66,41 66,57 -0,24% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 17,50 17,52 -0,11% +3,61% 73,37 73,54 -0,23% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-09 15,13 15,15 -0,13% +0,53% 63,43 63,59 -0,25% +2,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)