Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,61 11,67 -0,51% +6,51% 35,61 36,03 -1,15% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,86 10,95 -0,82% -0,28% 45,53 45,96 -0,94% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 10,16 10,21 -0,49% +0,99% 42,60 42,86 -0,61% +2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 28,56 28,54 +0,07% -1,38% 87,60 88,10 -0,57% -4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 26,82 26,80 +0,07% -1,87% 82,27 82,73 -0,56% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-09 189,82 189,82 0,00% +0,08% 952,29 958,10 -0,61% -1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 150,73 150,73 0,00% -0,03% 462,33 465,30 -0,64% -2,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-09 183,45 183,45 0,00% -0,17% 920,33 925,95 -0,61% -1,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 146,14 146,14 0,00% -0,27% 448,25 451,13 -0,64% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 10,08 10,08 0,00% +0,60% 42,26 42,31 -0,12% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 12,61 12,61 0,00% +0,80% 38,68 38,93 -0,64% -1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 8,63 8,66 -0,35% -5,68% 36,18 36,35 -0,46% -4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,85 11,85 0,00% +0,34% 36,35 36,58 -0,64% -2,41% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,57 45,63 -0,12% +1,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,34 42,39 -0,12% +1,64% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 13,77 13,75 +0,15% -3,16% 42,24 42,45 -0,49% -5,82% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,31 33,52 -0,64% -2,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 122,13 122,15 -0,02% -0,37% 512,03 512,71 -0,13% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 116,88 116,90 -0,02% -0,47% 490,02 490,68 -0,13% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-09 7,10 7,10 0,00% +1,57% 29,77 29,80 -0,12% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-09 4,41 4,41 0,00% -0,90% 18,49 18,51 -0,12% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-09 6,73 6,73 0,00% +1,05% 28,22 28,25 -0,12% +2,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)