Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 13,21 | 13,17 | +0,30% | +2,96% | 55,38 | 55,28 | +0,19% | +4,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-09 | 10,06 | 10,04 | +0,20% | +3,07% | 30,86 | 30,99 | -0,44% | +0,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 12,89 | 12,86 | +0,23% | +2,14% | 54,04 | 53,98 | +0,12% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-09 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | +2,38% | 29,08 | 29,20 | -0,43% | -0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 114,30 | 114,82 | -0,45% | -3,85% | 479,20 | 481,94 | -0,57% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 122,14 | 122,15 | -0,01% | +1,66% | 512,07 | 512,71 | -0,12% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-09 | 132,04 | 132,04 | 0,00% | +2,22% | 405,01 | 407,61 | -0,64% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 112,20 | 112,70 | -0,44% | -5,17% | 470,40 | 473,05 | -0,56% | -3,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 118,35 | 118,36 | -0,01% | +1,20% | 496,18 | 496,80 | -0,13% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-09 | 127,88 | 127,89 | -0,01% | +1,76% | 392,25 | 394,80 | -0,65% | -1,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)