Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 118,10 117,85 +0,21% +6,96% 495,13 494,66 +0,10% +8,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 119,08 118,83 +0,21% +7,79% 499,24 498,78 +0,09% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1204,10 1201,56 +0,21% +8,46% 5048,19 5043,43 +0,09% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 992,44 990,29 +0,22% 0,00% 4160,80 4156,64 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 105,17 104,86 +0,30% 0,00% 440,93 440,14 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 121,41 121,06 +0,29% +11,97% 509,01 508,14 +0,17% +13,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-09 145,94 145,69 +0,17% 0,00% 611,85 611,52 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-09 83,27 83,03 +0,29% 0,00% 349,11 348,51 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-09 412,87 411,58 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-09 146,29 145,87 +0,29% 0,00% 613,32 612,27 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 94,02 93,86 +0,17% 0,00% 394,18 393,97 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 134,60 134,38 +0,16% 0,00% 564,31 564,05 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-09 11,35 11,31 +0,35% +16,05% 38,86 38,70 +0,41% +16,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 11,26 11,26 0,00% +9,75% 47,21 47,26 -0,12% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 11,37 11,33 +0,35% +16,14% 47,67 47,56 +0,24% +18,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,50 11,47 +0,26% +16,63% 35,27 35,41 -0,38% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 11,11 11,11 0,00% +8,92% 46,58 46,63 -0,12% +10,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-09 11,34 11,31 +0,27% +15,71% 34,78 34,91 -0,37% +12,54% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 13,88 13,84 +0,29% +14,71% 58,19 58,09 +0,17% +16,60% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 11,93 11,89 +0,34% +14,27% 50,02 49,91 +0,22% +16,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 695,24 694,46 +0,11% +4,86% 2914,79 2914,93 0,00% +6,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 553,89 553,26 +0,11% +2,82% 2322,18 2322,25 0,00% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 112,13 112,05 +0,07% +3,65% 470,11 470,32 -0,05% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 112,43 112,35 +0,07% +3,92% 344,86 346,82 -0,57% +1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 110,01 109,92 +0,08% +3,30% 461,22 461,38 -0,03% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-09 452,09 451,73 +0,08% +6,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 110,31 110,23 +0,07% +3,56% 338,35 340,28 -0,57% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 121,02 120,43 +0,49% +14,36% 507,38 505,49 +0,37% +16,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 123,42 122,82 +0,49% +14,73% 378,57 379,14 -0,15% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 113,86 113,30 +0,49% +11,00% 477,36 475,56 +0,38% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 118,60 118,02 +0,49% +13,97% 497,23 495,38 +0,37% +15,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 120,94 120,35 +0,49% +14,33% 370,96 371,52 -0,15% +11,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 111,57 111,03 +0,49% +10,61% 467,76 466,04 +0,37% +12,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)