Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 73,53 73,05 +0,66% -5,37% 308,27 306,62 +0,54% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-09 22132,40 22078,50 +0,24% +0,47% 306,98 306,71 +0,09% -4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-09 5,85 5,79 +1,04% +0,34% 17,94 17,87 +0,39% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 73,39 72,92 +0,64% -6,09% 307,69 306,07 +0,53% -4,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 800,55 795,25 +0,67% -5,49% 3356,31 3337,98 +0,55% -3,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 13,75 13,73 +0,15% +21,90% 57,65 57,63 +0,03% +23,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 13,24 13,20 +0,30% +22,48% 40,61 40,75 -0,34% +19,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 9,29 9,25 +0,43% 0,00% 38,95 38,83 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 9,79 9,73 +0,62% 0,00% 30,03 30,04 -0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 9,26 9,23 +0,33% 0,00% 38,82 38,74 +0,21% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-09 20,01 19,92 +0,45% +2,51% 61,38 61,49 -0,19% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 12,13 12,11 +0,17% 0,00% 50,85 50,83 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-09 9,52 9,50 +0,21% +13,47% 29,20 29,33 -0,43% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 11,43 11,40 +0,26% +4,29% 47,92 47,85 +0,15% +6,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-09 5,75 5,74 +0,17% +4,74% 17,64 17,72 -0,47% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-09 9,26 9,24 +0,22% +12,93% 28,40 28,52 -0,42% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-09 11,32 11,30 +0,18% +3,76% 47,46 47,43 +0,06% +5,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-09 5,60 5,59 +0,18% +4,28% 17,18 17,26 -0,46% +1,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)