Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 118,71 118,30 +0,35% +16,33% 497,69 496,55 +0,23% +18,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-09 10,45 10,41 +0,38% 0,00% 29,04 28,95 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-09 10,44 10,40 +0,38% 0,00% 4,13 4,14 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-09 10,44 10,40 +0,38% 0,00% 32,02 32,10 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 10,43 10,39 +0,38% 0,00% 43,73 43,61 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-09 533,71 531,39 +0,44% +25,06% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 212,46 211,73 +0,34% +19,72% 890,74 888,72 +0,23% +21,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 205,11 204,42 +0,34% +18,83% 859,92 858,03 +0,22% +20,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 1058,40 1054,67 +0,35% 0,00% 4437,34 4426,87 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 2214,18 2206,38 +0,35% +20,80% 9282,95 9261,06 +0,24% +22,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-09 993,77 990,24 +0,36% 0,00% 4166,38 4156,43 +0,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,53 12,51 +0,16% +12,68% 52,53 52,51 +0,04% +14,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 13,03 12,99 +0,31% +18,89% 54,63 54,52 +0,19% +20,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 12,80 12,76 +0,31% +17,97% 53,66 53,56 +0,20% +19,91% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 98,12 97,97 +0,15% +17,34% 411,37 411,22 +0,04% +19,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 60,41 60,32 +0,15% +8,26% 253,27 253,19 +0,03% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 95,58 95,44 +0,15% +16,80% 400,72 400,60 +0,03% +18,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-09 58,90 58,81 +0,15% +7,76% 246,94 246,85 +0,04% +9,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)