Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 116,70 | 116,62 | +0,07% | +1,06% | 489,26 | 489,50 | -0,05% | +2,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-09 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 31,47 | 31,67 | -0,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | 0,00% | 42,93 | 42,94 | -0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-09 | 517,20 | 516,85 | +0,07% | +10,38% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 135,83 | 135,74 | +0,07% | +7,22% | 569,47 | 569,75 | -0,05% | +8,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 1389,73 | 1388,76 | +0,07% | +7,87% | 5826,44 | 5829,18 | -0,05% | +9,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 1047,18 | 1046,46 | +0,07% | 0,00% | 4390,30 | 4392,41 | -0,05% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 17,05 | 17,04 | +0,06% | +9,72% | 71,48 | 71,52 | -0,06% | +11,52% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 33,82 | 33,78 | +0,12% | +9,49% | 141,79 | 141,79 | 0,00% | +11,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 16,42 | 16,41 | +0,06% | +7,88% | 68,84 | 68,88 | -0,06% | +9,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 15,15 | 15,15 | 0,00% | +7,22% | 63,52 | 63,59 | -0,12% | +8,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-09 | 34,38 | 34,37 | +0,03% | +7,91% | 144,14 | 144,26 | -0,09% | +9,68% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-09 | 251,62 | 251,42 | +0,08% | +8,61% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 236,24 | 236,24 | 0,00% | +7,66% | 990,44 | 991,59 | -0,12% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 111,17 | 111,08 | +0,08% | +8,97% | 466,08 | 466,25 | -0,04% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-09 | 105,96 | 105,88 | +0,08% | +3,84% | 444,24 | 444,42 | -0,04% | +5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)