Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 108,77 | 108,76 | +0,01% | +0,11% | 455,56 | 455,98 | -0,09% | +1,44% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 101,55 | 101,54 | +0,01% | +0,11% | 425,32 | 425,71 | -0,09% | +1,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 106,58 | 106,57 | +0,01% | -0,23% | 446,39 | 446,80 | -0,09% | +1,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-10 | 111,68 | 112,13 | -0,40% | +2,34% | 467,75 | 470,11 | -0,50% | +3,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-10 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,67 | 72,74 | -0,10% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-10 | 156,12 | 155,75 | +0,24% | +10,50% | 476,70 | 477,73 | -0,22% | +5,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)