Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 13,22 | 13,21 | +0,08% | +2,88% | 55,37 | 55,38 | -0,02% | +4,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-10 | 10,08 | 10,06 | +0,20% | +3,07% | 30,78 | 30,86 | -0,26% | -1,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 12,90 | 12,89 | +0,08% | +2,06% | 54,03 | 54,04 | -0,02% | +3,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-10 | 9,49 | 9,48 | +0,11% | +2,26% | 28,98 | 29,08 | -0,35% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 114,24 | 114,30 | -0,05% | -4,14% | 478,47 | 479,20 | -0,15% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 122,46 | 122,14 | +0,26% | +1,44% | 512,90 | 512,07 | +0,16% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-10 | 132,38 | 132,04 | +0,26% | +2,00% | 404,21 | 405,01 | -0,20% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 112,14 | 112,20 | -0,05% | -5,45% | 469,68 | 470,40 | -0,15% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-10 | 118,66 | 118,35 | +0,26% | +0,99% | 496,98 | 496,18 | +0,16% | +2,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-10 | 128,21 | 127,88 | +0,26% | +1,54% | 391,48 | 392,25 | -0,20% | -2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)