Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-12-10 | 14,60 | 14,60 | 0,00% | +8,15% | - | - | - | - |  |
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-12-10 | 11,30 | 11,31 | -0,09% | +4,73% | - | - | - | - | |
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-10 | 100,30 | 100,30 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-10 | 10358,20 | 10358,20 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-12-10 | 118,89 | 119,13 | -0,20% | +18,75% | - | - | - | - | |
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny | PLN | 2013-12-10 | 100,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-12-10 | 603,23 | 598,83 | +0,73% | -21,83% | - | - | - | - | |
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-10 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)