Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-10 107,30 107,31 -0,01% +2,84% 449,40 449,90 -0,11% +4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-10 107,87 107,87 0,00% +3,31% 539,30 541,16 -0,34% +0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-10 10,80 10,80 0,00% +3,25% 32,98 33,13 -0,45% -1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-10 106,10 106,11 -0,01% +3,69% 362,98 363,30 -0,09% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-10 106,40 106,41 -0,01% +3,90% 445,63 446,12 -0,11% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-10 106,36 106,36 0,00% +3,72% 445,47 445,91 -0,10% +5,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-10 1074,83 1074,86 0,00% +2,90% 4501,71 4506,35 -0,10% +4,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-10 1045,32 1045,30 0,00% 0,00% 5226,08 5244,06 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-10 1027,76 1027,84 -0,01% 0,00% 3516,07 3519,12 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 32,74 32,71 +0,09% -3,02% 99,97 100,33 -0,36% -7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 22,45 22,53 -0,36% -9,44% 94,03 94,46 -0,45% -8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 30,94 30,92 +0,06% -3,52% 94,47 94,84 -0,39% -7,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-10 143,17 143,00 +0,12% 0,00% 437,15 438,62 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-10 94,86 95,11 -0,26% 0,00% 397,30 398,75 -0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-10 132,38 132,23 +0,11% 0,00% 404,21 405,59 -0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,23 11,21 +0,18% -2,09% 34,29 34,38 -0,28% -6,37% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,04 10,03 +0,10% -0,79% 42,05 42,05 0,00% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 88,43 88,70 -0,30% 0,00% 370,37 371,88 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 115,61 115,60 +0,01% -7,72% 353,00 354,58 -0,44% -11,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 112,45 112,45 0,00% -8,17% 343,36 344,92 -0,45% -12,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)