Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 11,51 11,50 +0,09% +0,17% 48,21 48,21 -0,01% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,69 11,67 +0,17% +0,60% 35,69 35,80 -0,28% -3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 11,19 11,17 +0,18% -0,27% 46,87 46,83 +0,08% +1,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,32 11,31 +0,09% 0,00% 34,56 34,69 -0,37% -4,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,05 10,05 0,00% -5,28% 42,09 42,13 -0,10% -4,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-10 10,86 10,86 0,00% -2,16% 37,15 37,18 -0,08% -2,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 15,79 15,83 -0,25% -7,66% 66,13 66,37 -0,35% -6,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 12,80 12,80 0,00% -2,14% 53,61 53,66 -0,10% -0,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 17,98 17,99 -0,06% -1,75% 54,90 55,18 -0,51% -6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 14,92 14,96 -0,27% -8,24% 62,49 62,72 -0,37% -7,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-10 16,98 16,99 -0,06% -2,47% 51,85 52,11 -0,51% -6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,39 35,55 -0,45% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-10 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,70 32,85 -0,45% -5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-10 14,95 14,94 +0,07% -1,97% 45,65 45,83 -0,39% -6,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-10 11,38 11,36 +0,18% -2,40% 34,75 34,84 -0,28% -6,67% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-10 968,18 966,46 +0,18% -1,17% 2956,24 2964,42 -0,28% -5,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-10 499,16 498,27 +0,18% -4,08% 1524,14 1528,34 -0,27% -8,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-10 783,29 782,91 +0,05% +4,24% 3280,65 3282,35 -0,05% +5,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-10 390,39 390,20 +0,05% +1,34% 1635,07 1635,91 -0,05% +2,70% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 346,89 347,34 -0,13% -6,12% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-10 114,04 113,84 +0,18% -1,58% 348,21 349,18 -0,28% -5,88% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 9,12 9,12 0,00% -7,13% 38,20 38,24 -0,10% -5,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-10 12,54 12,52 +0,16% -1,26% 38,29 38,40 -0,29% -5,58% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-10 37,48 37,44 +0,11% +0,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 142,71 142,46 +0,18% -0,01% 597,71 597,26 +0,08% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 9,65 9,63 +0,21% +0,31% 29,47 29,54 -0,25% -4,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-10 5,62 5,62 0,00% -3,60% 17,16 17,24 -0,45% -7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 102,58 102,40 +0,18% -2,97% 429,64 429,31 +0,08% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 135,75 135,51 +0,18% -0,46% 568,56 568,13 +0,08% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 9,19 9,17 +0,22% -0,11% 28,06 28,13 -0,24% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 127,72 127,50 +0,17% -3,40% 534,93 534,54 +0,07% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-10 7,84 7,83 +0,13% -3,92% 23,94 24,02 -0,33% -8,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)