Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 120,82 121,00 -0,15% +14,68% 506,03 507,29 -0,25% +16,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-10 10,41 10,43 -0,19% 0,00% 31,79 31,99 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-10 10,78 10,79 -0,09% +7,58% 29,89 29,98 -0,32% -10,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-10 10,32 10,33 -0,10% 0,00% 29,57 29,72 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 10,30 10,32 -0,19% 0,00% 43,14 43,27 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-10 10,30 10,31 -0,10% 0,00% 51,49 51,72 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-10 10,00 10,02 -0,20% 0,00% 25,28 25,17 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-10 10,38 10,39 -0,10% 0,00% 5,22 5,24 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-10 10,50 10,51 -0,10% 0,00% 25,64 25,71 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-10 10,43 10,44 -0,10% 0,00% 4,11 4,13 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-10 10,67 10,68 -0,09% +7,02% 32,58 32,76 -0,55% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-10 13,03 13,05 -0,15% +16,65% 39,79 40,03 -0,61% +11,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 117,18 117,36 -0,15% +15,16% 490,79 492,03 -0,25% +16,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 1276,58 1278,47 -0,15% +13,18% 5346,70 5359,99 -0,25% +14,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 1280,22 1282,09 -0,15% +16,97% 5361,95 5375,16 -0,25% +18,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-10 11918,20 11934,20 -0,13% +17,98% 5589,63 5624,60 -0,62% +15,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-10 1066,31 1067,84 -0,14% 0,00% 3255,87 3275,39 -0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-10 1039,52 1041,01 -0,14% 0,00% 5197,08 5222,54 -0,49% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-10 133,10 132,49 +0,46% -8,48% 557,46 555,46 +0,36% -7,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 111,15 111,18 -0,03% +4,50% 465,53 466,12 -0,13% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 111,96 112,00 -0,04% +4,91% 341,86 343,54 -0,49% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 103,43 103,46 -0,03% -0,63% 433,20 433,76 -0,13% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-10 103,38 103,42 -0,04% -0,24% 315,66 317,22 -0,49% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 110,15 110,18 -0,03% +3,97% 461,34 461,93 -0,13% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 111,06 111,10 -0,04% +4,38% 339,11 340,78 -0,49% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 102,58 102,61 -0,03% -1,13% 429,64 430,19 -0,13% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-10 102,61 102,65 -0,04% -0,72% 313,31 314,86 -0,49% -5,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 18,07 18,01 +0,33% +1,12% 75,68 75,51 +0,23% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 12,70 12,66 +0,32% -0,24% 53,19 53,08 +0,22% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 17,67 17,62 +0,28% +0,68% 74,01 73,87 +0,18% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 24,36 24,21 +0,62% +7,12% 74,38 74,26 +0,16% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 12,78 12,74 +0,31% +0,39% 53,53 53,41 +0,21% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-10 17,59 17,48 +0,63% +6,80% 53,71 53,62 +0,17% +2,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)