Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 108,77 108,78 -0,01% +0,31% 455,56 456,06 -0,11% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 105,79 105,80 -0,01% +0,27% 443,08 443,57 -0,11% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 1030,74 1030,83 -0,01% -1,19% 4317,05 4321,75 -0,11% +0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 1062,97 1063,06 -0,01% +0,46% 4452,04 4456,88 -0,11% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-10 108,02 108,03 -0,01% +1,51% 299,49 300,18 -0,23% -15,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-10 1038,33 1038,41 -0,01% +0,27% 515,74 517,02 -0,25% -11,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 24,42 24,39 +0,12% +3,65% 102,28 102,25 +0,02% +5,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 10,27 10,26 +0,10% 0,00% 31,36 31,47 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 33,66 33,47 +0,57% +10,43% 102,78 102,66 +0,11% +5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 22,68 22,65 +0,13% +3,14% 94,99 94,96 +0,03% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 31,27 31,09 +0,58% +9,91% 95,48 95,36 +0,12% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 15,35 15,34 +0,07% +2,20% 64,29 64,31 -0,04% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 11,03 11,03 0,00% +2,32% 33,68 33,83 -0,45% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 14,35 14,35 0,00% +1,63% 60,10 60,16 -0,10% +2,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 111,96 111,91 +0,04% +4,01% 468,92 469,18 -0,06% +5,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 109,88 109,83 +0,05% +3,49% 460,21 460,46 -0,05% +4,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-10 198,31 198,03 +0,14% +2,86% 830,58 830,24 +0,04% +4,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-10 106,39 106,24 +0,14% +0,92% 445,59 445,41 +0,04% +2,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-10 185,09 184,83 +0,14% +2,34% 775,21 774,90 +0,04% +3,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 25,25 25,22 +0,12% +3,06% 105,75 105,73 +0,02% +4,44% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 24,45 24,44 +0,04% +0,82% 102,40 102,47 -0,06% +2,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 11,41 11,40 +0,09% +0,71% 47,79 47,79 -0,01% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 5,62 5,62 0,00% -0,18% 23,54 23,56 -0,10% +1,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,52 10,52 0,00% -1,31% 44,06 44,11 -0,10% 0,00% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,94 10,94 0,00% +3,11% 45,82 45,87 -0,10% +4,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 47,95 47,92 +0,06% +5,34% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-10 10,17 10,21 -0,39% -3,88% 42,59 42,81 -0,49% -2,59% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-10 9,83 9,81 +0,20% 0,00% 41,17 41,13 +0,10% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-10 40,89 40,81 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-10 23,48 23,46 +0,09% +2,85% 98,34 98,36 -0,01% +4,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-10 854,95 853,63 +0,15% -5,60% 3580,79 3578,84 +0,05% -4,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-10 446,07 445,38 +0,15% -9,63% 1868,28 1867,26 +0,05% -8,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-10 1925,00 1917,51 +0,39% -8,16% 5877,79 5881,58 -0,06% -12,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-10 617,12 614,71 +0,39% -12,70% 1884,31 1885,50 -0,06% -16,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 240,90 240,45 +0,19% +0,94% 1008,96 1008,09 +0,09% +2,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 111,84 111,63 +0,19% -1,72% 468,42 468,01 +0,09% -0,41% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,77 10,77 0,00% +3,46% 45,11 45,15 -0,10% +4,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-10 42,87 42,87 0,00% +5,77% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 13,07 13,06 +0,08% -0,08% 54,74 54,75 -0,02% +1,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 250,05 249,97 +0,03% -2,86% 1047,28 1048,00 -0,07% -1,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-10 6,41 6,39 +0,31% -0,62% 26,85 26,79 +0,21% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-10 10,04 10,02 +0,20% +3,72% 42,05 42,01 +0,10% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-10 9,45 9,43 +0,21% +3,17% 39,58 39,54 +0,11% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 23,92 23,81 +0,46% +9,78% 73,04 73,03 +0,01% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-10 18,42 18,40 +0,11% +3,72% 77,15 77,14 +0,01% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-10 8,69 8,68 +0,12% +0,70% 36,40 36,39 +0,01% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-10 17,34 17,31 +0,17% +3,15% 72,63 72,57 +0,07% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-10 16,30 16,28 +0,12% +0,06% 68,27 68,25 +0,02% +1,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)