Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 73,90 73,91 -0,01% -0,03% 309,51 309,87 -0,11% +1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 71,49 71,50 -0,01% -0,28% 299,42 299,76 -0,11% +1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 12,21 12,25 -0,33% +5,08% 51,14 51,36 -0,43% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 29,28 29,36 -0,27% +4,87% 89,40 90,06 -0,72% +0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 11,35 11,38 -0,26% +4,61% 47,54 47,71 -0,36% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 27,21 27,28 -0,26% +4,37% 83,08 83,68 -0,71% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 9,74 9,78 -0,41% -1,62% 40,79 41,00 -0,51% -0,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 108,75 108,81 -0,06% +5,31% 455,48 456,19 -0,16% +6,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 107,81 107,88 -0,06% +4,78% 451,54 452,29 -0,16% +6,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-10 184,41 184,07 +0,18% +4,35% 772,36 771,71 +0,08% +5,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-10 117,95 117,73 +0,19% +1,59% 494,01 493,58 +0,09% +2,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-10 112,88 112,82 +0,05% +4,49% 472,77 473,00 -0,05% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 114,72 114,53 +0,17% +9,21% 480,48 480,17 +0,07% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 112,74 112,56 +0,16% +9,33% 344,24 345,25 -0,29% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 109,31 109,13 +0,16% +5,95% 457,82 457,53 +0,06% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 111,19 111,01 +0,16% +8,67% 465,70 465,41 +0,06% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 498,42 497,60 +0,16% +11,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 110,59 110,41 +0,16% +8,79% 337,68 338,66 -0,29% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 105,32 105,16 +0,15% +5,41% 441,11 440,88 +0,05% +6,82% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,88 9,89 -0,10% -2,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 2,19 2,19 0,00% -4,37% 9,17 9,18 -0,10% -3,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)