Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 14,27 14,26 +0,07% +2,88% 59,77 59,78 -0,03% +4,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 13,54 13,54 0,00% +2,34% 56,71 56,77 -0,10% +3,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 163,37 163,28 +0,06% +3,15% 684,24 684,55 -0,04% +4,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 106,29 106,23 +0,06% 0,00% 445,17 445,37 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 153,57 153,48 +0,06% +2,64% 643,20 643,47 -0,04% +4,01% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 27,23 27,22 +0,04% +2,99% 114,05 114,12 -0,06% +4,36% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 10,32 10,31 +0,10% +2,58% 43,22 43,22 0,00% +3,95% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-10 11,07 11,07 0,00% +1,93% 46,36 46,41 -0,10% +3,29% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 12,73 12,72 +0,08% +5,38% 53,32 53,33 -0,02% +6,79% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 52,72 52,69 +0,06% +7,31% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 50,96 50,93 +0,06% +6,68% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-10 23,33 23,33 0,00% +3,60% 97,71 97,81 -0,10% +4,98% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-10 163,74 163,78 -0,02% +3,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-10 170,40 170,27 +0,08% +5,47% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 179,98 179,94 +0,02% +1,87% 753,81 754,40 -0,08% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 17,17 17,12 +0,29% +5,02% 71,91 71,78 +0,19% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-10 130,43 130,02 +0,32% +4,61% 398,25 398,81 -0,14% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-10 18,44 18,38 +0,33% +4,48% 77,23 77,06 +0,23% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-10 15,89 15,84 +0,32% +1,34% 66,55 66,41 +0,22% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-10 17,55 17,50 +0,29% +4,03% 73,50 73,37 +0,19% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-10 15,18 15,13 +0,33% +0,93% 63,58 63,43 +0,23% +2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)