Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 118,21 118,10 +0,09% +7,03% 495,10 495,13 -0,01% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 119,20 119,08 +0,10% +7,87% 499,25 499,24 0,00% +9,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 1205,33 1204,10 +0,10% +8,53% 5048,28 5048,19 0,00% +9,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 993,37 992,44 +0,09% 0,00% 4160,53 4160,80 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 105,05 105,17 -0,11% 0,00% 439,98 440,93 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 121,27 121,41 -0,12% +11,83% 507,92 509,01 -0,22% +13,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-10 145,71 145,94 -0,16% 0,00% 610,28 611,85 -0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-10 83,18 83,27 -0,11% 0,00% 348,38 349,11 -0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-10 412,45 412,87 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-10 146,14 146,29 -0,10% 0,00% 612,08 613,32 -0,20% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 93,87 94,02 -0,16% 0,00% 393,16 394,18 -0,26% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 134,39 134,60 -0,16% 0,00% 562,87 564,31 -0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-10 11,36 11,35 +0,09% +16,04% 38,86 38,86 +0,01% +16,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 11,25 11,26 -0,09% +9,65% 47,12 47,21 -0,19% +11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 11,38 11,37 +0,09% +16,12% 47,66 47,67 -0,01% +17,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,52 11,50 +0,17% +16,72% 35,18 35,27 -0,28% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 11,11 11,11 0,00% +8,92% 46,53 46,58 -0,10% +10,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-10 11,36 11,34 +0,18% +15,80% 34,69 34,78 -0,28% +10,74% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 13,95 13,88 +0,50% +15,29% 58,43 58,19 +0,40% +16,83% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 11,98 11,93 +0,42% +14,64% 50,18 50,02 +0,32% +16,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 693,64 695,24 -0,23% +4,55% 2905,17 2914,79 -0,33% +5,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-10 552,61 553,89 -0,23% +2,52% 2314,50 2322,18 -0,33% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 112,09 112,13 -0,04% +3,18% 469,47 470,11 -0,14% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 112,39 112,43 -0,04% +3,45% 343,17 344,86 -0,49% -1,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 109,97 110,01 -0,04% +2,82% 460,59 461,22 -0,14% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-10 451,95 452,09 -0,03% +5,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 110,27 110,31 -0,04% +3,08% 336,70 338,35 -0,49% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 121,05 121,02 +0,02% +14,42% 506,99 507,38 -0,08% +15,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-10 123,45 123,42 +0,02% +14,79% 376,94 378,57 -0,43% +9,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 113,89 113,86 +0,03% +11,06% 477,00 477,36 -0,07% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 118,63 118,60 +0,03% +14,03% 496,86 497,23 -0,07% +15,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-10 120,97 120,94 +0,02% +14,39% 369,37 370,96 -0,43% +9,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-10 111,60 111,57 +0,03% +10,67% 467,41 467,76 -0,07% +12,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)