Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-11 107,18 107,30 -0,11% +2,93% 448,25 449,40 -0,26% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-11 107,75 107,87 -0,11% +3,40% 538,71 539,30 -0,11% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-11 10,79 10,80 -0,09% +3,35% 32,83 32,98 -0,45% -1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-11 105,99 106,10 -0,10% +3,79% 362,28 362,98 -0,19% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-11 106,29 106,40 -0,10% +3,99% 444,53 445,63 -0,25% +5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-11 106,24 106,36 -0,11% +3,81% 444,32 445,47 -0,26% +5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-11 1073,65 1074,83 -0,11% +2,99% 4490,22 4501,71 -0,26% +4,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-11 1044,16 1045,32 -0,11% 0,00% 5220,38 5226,08 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-11 1026,66 1027,76 -0,11% 0,00% 3509,23 3516,07 -0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 32,77 32,74 +0,09% -2,90% 99,70 99,97 -0,27% -7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 22,47 22,45 +0,09% -8,92% 93,97 94,03 -0,06% -7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 30,97 30,94 +0,10% -3,40% 94,23 94,47 -0,26% -8,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-11 143,46 143,17 +0,20% 0,00% 436,48 437,15 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-11 94,93 94,86 +0,07% 0,00% 397,02 397,30 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-11 132,66 132,38 +0,21% 0,00% 403,62 404,21 -0,15% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 11,24 11,23 +0,09% -1,92% 34,20 34,29 -0,27% -6,68% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 9,97 10,04 -0,70% -0,89% 41,70 42,05 -0,84% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 88,31 88,43 -0,14% 0,00% 369,33 370,37 -0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 115,49 115,61 -0,10% -7,91% 351,38 353,00 -0,46% -12,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 112,33 112,45 -0,11% -8,37% 341,76 343,36 -0,46% -12,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)