Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 11,54 11,51 +0,26% +0,44% 48,26 48,21 +0,11% +1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 11,71 11,69 +0,17% +0,69% 35,63 35,69 -0,19% -4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 11,21 11,19 +0,18% -0,18% 46,88 46,87 +0,03% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 11,35 11,32 +0,27% +0,27% 34,53 34,56 -0,09% -4,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 10,04 10,05 -0,10% -5,01% 41,99 42,09 -0,24% -3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-11 10,84 10,86 -0,18% -2,52% 37,05 37,15 -0,27% -2,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 15,74 15,79 -0,32% -7,63% 65,83 66,13 -0,46% -6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 12,78 12,80 -0,16% -2,44% 53,45 53,61 -0,30% -1,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 17,95 17,98 -0,17% -2,07% 54,61 54,90 -0,52% -6,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 14,87 14,92 -0,34% -8,27% 62,19 62,49 -0,48% -6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-11 16,96 16,98 -0,12% -2,70% 51,60 51,85 -0,47% -7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,26 35,39 -0,36% -4,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-11 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,59 32,70 -0,36% -5,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-11 14,94 14,95 -0,07% -1,90% 45,45 45,65 -0,42% -6,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-11 11,38 11,38 0,00% -2,40% 34,62 34,75 -0,36% -7,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-11 968,58 968,18 +0,04% -1,03% 2946,90 2956,24 -0,32% -5,83% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-11 499,36 499,16 +0,04% -3,94% 1519,30 1524,14 -0,32% -8,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-11 783,52 783,29 +0,03% +4,27% 3276,84 3280,65 -0,12% +5,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-11 390,51 390,39 +0,03% +1,38% 1633,19 1635,07 -0,11% +2,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-11 347,12 346,89 +0,07% -4,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-11 114,24 114,04 +0,18% -1,41% 347,57 348,21 -0,18% -6,19% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 9,15 9,12 +0,33% -6,54% 38,27 38,20 +0,18% -5,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-11 12,60 12,54 +0,48% -0,94% 38,34 38,29 +0,12% -5,75% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-11 37,65 37,48 +0,45% +0,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 142,75 142,71 +0,03% +0,09% 597,01 597,71 -0,12% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-11 9,65 9,65 0,00% +0,42% 29,36 29,47 -0,36% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-11 5,63 5,62 +0,18% -3,26% 17,13 17,16 -0,18% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 102,61 102,58 +0,03% -2,14% 429,14 429,64 -0,12% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 135,79 135,75 +0,03% -0,35% 567,90 568,56 -0,12% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-11 9,19 9,19 0,00% 0,00% 27,96 28,06 -0,36% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 127,76 127,72 +0,03% -2,58% 534,32 534,93 -0,11% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-11 7,84 7,84 0,00% -3,80% 23,85 23,94 -0,36% -8,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)