Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 14,27 14,27 0,00% +2,96% 59,68 59,77 -0,15% +4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 13,55 13,54 +0,07% +2,50% 56,67 56,71 -0,07% +3,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 163,41 163,37 +0,02% +3,17% 683,41 684,24 -0,12% +4,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 106,32 106,29 +0,03% 0,00% 444,65 445,17 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 153,60 153,57 +0,02% +2,65% 642,39 643,20 -0,13% +4,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 27,24 27,23 +0,04% +2,95% 113,92 114,05 -0,11% +4,38% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 10,32 10,32 0,00% +2,58% 43,16 43,22 -0,15% +4,01% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-11 11,08 11,07 +0,09% +1,93% 46,34 46,36 -0,06% +3,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 12,74 12,73 +0,08% +5,38% 53,28 53,32 -0,07% +6,84% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-11 52,73 52,72 +0,02% +7,20% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-11 50,98 50,96 +0,04% +6,56% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-11 23,34 23,33 +0,04% +3,55% 97,61 97,71 -0,10% +4,99% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-11 163,73 163,74 -0,01% +4,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-11 170,38 170,40 -0,01% +5,52% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-11 180,06 179,98 +0,04% +2,06% 753,05 753,81 -0,10% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-11 17,18 17,17 +0,06% +5,01% 71,85 71,91 -0,09% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-11 130,47 130,43 +0,03% +4,65% 396,95 398,25 -0,33% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-11 18,45 18,44 +0,05% +4,53% 77,16 77,23 -0,09% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-11 15,90 15,89 +0,06% +2,91% 66,50 66,55 -0,08% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-11 17,56 17,55 +0,06% +4,09% 73,44 73,50 -0,09% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-11 15,19 15,18 +0,07% +2,57% 63,53 63,58 -0,08% +3,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)