Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 106,17 | 106,25 | -0,08% | -4,59% | 444,02 | 445,01 | -0,22% | -3,27% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 12,60 | 12,61 | -0,08% | -4,26% | 38,34 | 38,50 | -0,44% | -8,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2013-12-11 | 6,31 | 6,32 | -0,16% | -8,68% | 19,20 | 19,30 | -0,51% | -13,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 8,86 | 8,87 | -0,11% | -9,96% | 37,05 | 37,15 | -0,26% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 104,36 | 104,44 | -0,08% | -4,88% | 436,45 | 437,43 | -0,22% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 12,24 | 12,25 | -0,08% | -4,52% | 37,24 | 37,40 | -0,44% | -9,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 4,46 | 4,47 | -0,22% | -14,07% | 18,65 | 18,72 | -0,37% | -12,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-11 | 79,08 | 79,14 | -0,08% | -9,15% | 330,73 | 331,46 | -0,22% | -7,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-12-11 | 6,16 | 6,17 | -0,16% | -8,88% | 18,74 | 18,84 | -0,52% | -13,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)