Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 108,74 | 108,76 | -0,02% | +0,11% | 454,57 | 454,86 | -0,06% | +2,01% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 101,52 | 101,53 | -0,01% | +0,11% | 424,38 | 424,62 | -0,06% | +2,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 106,54 | 106,56 | -0,02% | -0,24% | 445,37 | 445,65 | -0,06% | +1,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-12 | 111,01 | 111,37 | -0,32% | +1,55% | 464,06 | 465,77 | -0,37% | +3,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,53 | 72,56 | -0,05% | +1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 155,28 | 155,88 | -0,38% | +9,47% | 471,83 | 474,26 | -0,51% | +5,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)