Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 12,91 | 13,00 | -0,69% | +0,31% | 53,97 | 54,37 | -0,74% | +2,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 9,83 | 9,90 | -0,71% | +0,41% | 29,87 | 30,12 | -0,83% | -3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 12,60 | 12,68 | -0,63% | -0,47% | 52,67 | 53,03 | -0,68% | +1,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 9,26 | 9,33 | -0,75% | -0,43% | 28,14 | 28,39 | -0,88% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 112,32 | 113,76 | -1,27% | -5,34% | 469,53 | 475,77 | -1,31% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 120,34 | 121,98 | -1,34% | -0,67% | 503,06 | 510,14 | -1,39% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 130,09 | 131,86 | -1,34% | -0,13% | 395,29 | 401,18 | -1,47% | -4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 109,32 | 111,67 | -2,10% | -7,43% | 456,99 | 467,03 | -2,15% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-12 | 116,60 | 118,19 | -1,35% | -1,12% | 487,42 | 494,29 | -1,39% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-12 | 125,99 | 127,70 | -1,34% | -0,58% | 382,83 | 388,53 | -1,47% | -4,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)