Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-12 107,15 107,18 -0,03% +2,97% 447,92 448,25 -0,07% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-12 107,72 107,75 -0,03% +3,44% 536,97 538,71 -0,32% +1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-12 10,79 10,79 0,00% +3,35% 32,79 32,83 -0,13% -0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-12 105,95 105,99 -0,04% +3,82% 362,57 362,28 +0,08% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-12 106,25 106,29 -0,04% +4,03% 444,16 444,53 -0,08% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-12 106,20 106,24 -0,04% +3,84% 443,95 444,32 -0,08% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-12 1073,32 1073,65 -0,03% +3,03% 4486,80 4490,22 -0,08% +4,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-12 1043,85 1044,16 -0,03% 0,00% 5203,49 5220,38 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-12 1026,34 1026,66 -0,03% 0,00% 3512,24 3509,23 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 32,79 32,77 +0,06% -2,82% 99,64 99,70 -0,07% -6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 22,49 22,47 +0,09% -8,54% 94,01 93,97 +0,04% -6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 30,99 30,97 +0,06% -3,31% 94,17 94,23 -0,06% -7,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-12 143,29 143,46 -0,12% 0,00% 435,40 436,48 -0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-12 95,07 94,93 +0,15% 0,00% 397,42 397,02 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-12 132,50 132,66 -0,12% 0,00% 402,62 403,62 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 11,22 11,24 -0,18% -2,09% 34,09 34,20 -0,31% -5,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,00 9,97 +0,30% -0,30% 41,80 41,70 +0,26% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 88,15 88,31 -0,18% 0,00% 368,49 369,33 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 115,18 115,49 -0,27% -8,22% 349,99 351,38 -0,40% -11,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 112,03 112,33 -0,27% -8,68% 340,41 341,76 -0,40% -12,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)