Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 11,52 11,54 -0,17% +0,26% 48,16 48,26 -0,22% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 11,70 11,71 -0,09% +0,69% 35,55 35,63 -0,21% -3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 11,20 11,21 -0,09% -0,18% 46,82 46,88 -0,13% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 11,34 11,35 -0,09% +0,18% 34,46 34,53 -0,22% -3,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,03 10,04 -0,10% -4,93% 41,93 41,99 -0,15% -3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-12 10,83 10,84 -0,09% -2,78% 37,06 37,05 +0,02% -1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 15,77 15,74 +0,19% -7,18% 65,92 65,83 +0,15% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 12,77 12,78 -0,08% -2,67% 53,38 53,45 -0,12% -0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 17,93 17,95 -0,11% -2,34% 54,48 54,61 -0,24% -6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 14,90 14,87 +0,20% -7,80% 62,29 62,19 +0,16% -6,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-12 16,94 16,96 -0,12% -3,03% 51,47 51,60 -0,25% -6,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,22 35,26 -0,13% -4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-12 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,54 32,59 -0,13% -4,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-12 14,91 14,94 -0,20% -2,10% 45,31 45,45 -0,33% -6,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-12 11,36 11,38 -0,18% -2,57% 34,52 34,62 -0,30% -6,45% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-12 967,25 968,58 -0,14% -1,02% 2939,09 2946,90 -0,27% -4,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-12 498,68 499,36 -0,14% -3,94% 1515,29 1519,30 -0,26% -7,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-12 783,09 783,52 -0,05% +4,20% 3273,55 3276,84 -0,10% +6,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-12 390,29 390,51 -0,06% +1,31% 1631,53 1633,19 -0,10% +3,23% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 346,85 347,12 -0,08% -4,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-12 114,24 114,24 0,00% -1,43% 347,13 347,57 -0,13% -5,35% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 9,14 9,15 -0,11% -6,26% 38,21 38,27 -0,15% -4,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-12 12,59 12,60 -0,08% -0,94% 38,26 38,34 -0,21% -4,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-12 37,65 37,65 0,00% +0,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 142,64 142,75 -0,08% +0,04% 596,28 597,01 -0,12% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 9,64 9,65 -0,10% +0,31% 29,29 29,36 -0,23% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-12 5,61 5,63 -0,36% -3,61% 17,05 17,13 -0,48% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 101,76 102,61 -0,83% -2,92% 425,39 429,14 -0,87% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 135,68 135,79 -0,08% -0,41% 567,18 567,90 -0,13% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 9,18 9,19 -0,11% -0,11% 27,89 27,96 -0,24% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 126,70 127,76 -0,83% -3,36% 529,64 534,32 -0,87% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-12 7,83 7,84 -0,13% -3,93% 23,79 23,85 -0,26% -7,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)