Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 119,76 120,59 -0,69% +12,96% 500,63 504,33 -0,73% +15,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-12 10,32 10,39 -0,67% 0,00% 31,36 31,61 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-12 10,69 10,76 -0,65% +5,95% 29,63 29,81 -0,60% -11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-12 10,23 10,30 -0,68% 0,00% 29,33 29,45 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 10,21 10,28 -0,68% 0,00% 42,68 42,99 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-12 10,21 10,28 -0,68% 0,00% 50,90 51,40 -0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-12 9,92 9,99 -0,70% 0,00% 24,94 25,17 -0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-12 10,29 10,36 -0,68% 0,00% 5,15 5,19 -0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-12 10,41 10,48 -0,67% 0,00% 25,30 25,49 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-12 10,34 10,41 -0,67% 0,00% 4,05 4,08 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-12 10,57 10,64 -0,66% +5,38% 32,12 32,37 -0,79% +1,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-12 12,92 13,01 -0,69% +14,95% 39,26 39,58 -0,82% +10,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 116,15 116,95 -0,68% +13,46% 485,54 489,11 -0,73% +15,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 1265,43 1274,15 -0,68% +11,49% 5289,88 5328,75 -0,73% +13,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 1269,05 1277,79 -0,68% +15,23% 5305,01 5343,97 -0,73% +17,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-12 11816,80 11896,30 -0,67% +16,24% 5484,18 5529,39 -0,82% +13,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-12 1057,01 1064,29 -0,68% 0,00% 3211,83 3238,10 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-12 1030,43 1037,53 -0,68% 0,00% 5136,59 5187,23 -0,98% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-12 133,43 133,29 +0,11% -8,22% 557,78 557,45 +0,06% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 110,81 111,10 -0,26% +4,35% 463,22 464,64 -0,31% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-12 111,62 111,91 -0,26% +4,75% 339,17 340,49 -0,39% +0,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 101,82 103,38 -1,51% -0,78% 425,64 432,36 -1,55% +1,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-12 102,64 103,33 -0,67% -0,39% 311,88 314,38 -0,80% -4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 109,81 110,09 -0,25% +3,83% 459,04 460,42 -0,30% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 110,72 111,00 -0,25% +4,23% 336,43 337,72 -0,38% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 100,98 102,53 -1,51% -1,27% 422,13 428,80 -1,56% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-12 101,87 102,56 -0,67% -0,87% 309,54 312,04 -0,80% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 17,99 18,07 -0,44% -0,33% 75,20 75,57 -0,49% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 12,65 12,70 -0,39% -1,56% 52,88 53,11 -0,44% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 17,60 17,67 -0,40% -0,68% 73,57 73,90 -0,44% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 24,24 24,37 -0,53% +4,75% 73,66 74,15 -0,66% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 12,73 12,78 -0,39% -0,62% 53,22 53,45 -0,44% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-12 17,50 17,60 -0,57% +4,73% 53,18 53,55 -0,70% +0,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)