Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 108,75 108,75 0,00% +0,28% 454,61 454,81 -0,05% +2,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 105,77 105,77 0,00% +0,23% 442,15 442,35 -0,05% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 1030,61 1030,59 0,00% -1,21% 4308,26 4310,13 -0,04% +0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 1062,83 1062,81 0,00% +0,43% 4442,95 4444,88 -0,04% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-12 108,02 108,00 +0,02% +1,47% 299,38 299,18 +0,07% -15,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-12 1038,25 1038,09 +0,02% +0,24% 515,49 514,48 +0,20% -11,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 24,41 24,43 -0,08% +3,43% 102,04 102,17 -0,13% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 10,27 10,27 0,00% 0,00% 31,21 31,25 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 33,63 33,69 -0,18% +9,33% 102,19 102,50 -0,31% +4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 22,68 22,69 -0,04% +2,95% 94,81 94,89 -0,09% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 31,24 31,29 -0,16% +8,81% 94,93 95,20 -0,29% +4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 15,35 15,35 0,00% +2,06% 64,17 64,20 -0,05% +4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 11,03 11,03 0,00% +2,13% 33,52 33,56 -0,13% -1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 14,35 14,35 0,00% +1,56% 59,99 60,01 -0,05% +3,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 112,03 112,02 +0,01% +3,93% 468,32 468,49 -0,04% +5,90% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 109,94 109,93 +0,01% +3,40% 459,58 459,75 -0,04% +5,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-12 198,16 198,42 -0,13% +2,54% 828,37 829,83 -0,18% +4,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-12 106,31 106,45 -0,13% +0,60% 444,41 445,19 -0,18% +2,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-12 184,94 185,19 -0,13% +2,02% 773,11 774,50 -0,18% +3,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 25,24 25,27 -0,12% +2,73% 105,51 105,68 -0,16% +4,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 24,44 24,45 -0,04% +0,78% 102,17 102,25 -0,09% +2,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 11,40 11,41 -0,09% +0,62% 47,66 47,72 -0,13% +2,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 5,61 5,62 -0,18% -0,36% 23,45 23,50 -0,22% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,52 10,52 0,00% -1,22% 43,98 44,00 -0,05% +0,65% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,95 10,95 0,00% +3,20% 45,77 45,80 -0,05% +5,16% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 47,98 47,96 +0,04% +5,33% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-12 10,07 10,15 -0,79% -5,98% 42,10 42,45 -0,83% -4,19% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-12 9,83 9,82 +0,10% 0,00% 41,09 41,07 +0,06% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-12 40,87 40,86 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-12 23,47 23,50 -0,13% +2,58% 98,11 98,28 -0,17% +4,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-12 852,16 853,04 -0,10% -6,11% 3562,28 3567,58 -0,15% -4,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-12 444,61 445,07 -0,10% -10,12% 1858,60 1861,37 -0,15% -8,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-12 1930,86 1930,27 +0,03% -7,75% 5867,11 5872,85 -0,10% -11,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-12 618,99 618,81 +0,03% -12,30% 1880,86 1882,73 -0,10% -15,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 240,48 240,85 -0,15% +0,72% 1005,28 1007,28 -0,20% +2,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 111,65 111,82 -0,15% -1,94% 466,73 467,65 -0,20% -0,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,77 10,77 0,00% +3,56% 45,02 45,04 -0,05% +5,52% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-12 42,87 42,88 -0,02% +5,80% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 13,08 13,09 -0,08% +0,08% 54,68 54,74 -0,12% +1,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 249,70 250,60 -0,36% -3,55% 1043,82 1048,06 -0,40% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-12 6,40 6,41 -0,16% -1,08% 26,75 26,81 -0,20% +0,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-12 10,03 10,05 -0,20% +3,30% 41,93 42,03 -0,24% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-12 9,44 9,46 -0,21% +2,72% 39,46 39,56 -0,26% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-12 23,90 23,94 -0,17% +8,59% 72,62 72,84 -0,30% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-12 18,42 18,43 -0,05% +3,54% 77,00 77,08 -0,10% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-12 8,62 8,70 -0,92% +0,35% 36,03 36,39 -0,96% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-12 17,33 17,35 -0,12% +2,91% 72,44 72,56 -0,16% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-12 16,17 16,31 -0,86% -0,12% 67,60 68,21 -0,90% +1,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)