Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 73,90 73,90 0,00% -0,03% 308,92 309,06 -0,05% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 71,49 71,49 0,00% -0,28% 298,85 298,99 -0,05% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 12,14 12,20 -0,49% +4,39% 50,75 51,02 -0,54% +6,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 29,10 29,24 -0,48% +4,08% 88,42 88,96 -0,61% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 11,28 11,33 -0,44% +3,77% 47,15 47,38 -0,49% +5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 27,03 27,16 -0,48% +3,52% 82,13 82,63 -0,61% -0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 9,72 9,74 -0,21% -1,52% 40,63 40,73 -0,25% +0,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 108,25 108,57 -0,29% +4,55% 452,52 454,06 -0,34% +6,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 107,32 107,64 -0,30% +4,04% 448,63 450,17 -0,34% +6,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-12 182,82 183,79 -0,53% +3,19% 764,24 768,65 -0,57% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-12 116,93 117,55 -0,53% +0,46% 488,80 491,62 -0,57% +2,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-12 111,96 112,46 -0,44% +3,20% 468,03 470,33 -0,49% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 114,17 114,59 -0,37% +8,45% 477,26 479,24 -0,41% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 112,20 112,61 -0,36% +8,56% 340,93 342,62 -0,49% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 107,96 109,18 -1,12% +5,21% 451,31 456,61 -1,16% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 110,65 111,06 -0,37% +7,91% 462,55 464,48 -0,41% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 496,13 497,87 -0,35% +11,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 110,05 110,46 -0,37% +8,02% 334,40 336,07 -0,50% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 104,03 105,20 -1,11% +4,69% 434,88 439,97 -1,16% +6,68% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,87 9,87 -0,05% -1,85% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,11 9,12 -0,05% -2,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)