Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 14,27 14,27 0,00% +2,88% 59,65 59,68 -0,05% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 13,54 13,55 -0,07% +2,34% 56,60 56,67 -0,12% +4,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 163,28 163,41 -0,08% +3,10% 682,56 683,41 -0,12% +5,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 106,23 106,32 -0,08% 0,00% 444,07 444,65 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 153,47 153,60 -0,08% +2,59% 641,55 642,39 -0,13% +4,53% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 27,23 27,24 -0,04% +2,87% 113,83 113,92 -0,08% +4,82% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 10,32 10,32 0,00% +2,48% 43,14 43,16 -0,05% +4,43% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-12 11,08 11,08 0,00% +1,84% 46,32 46,34 -0,05% +3,77% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 12,74 12,74 0,00% +5,29% 53,26 53,28 -0,05% +7,29% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 52,74 52,73 +0,02% +7,11% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 50,99 50,98 +0,02% +6,47% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-12 23,32 23,34 -0,09% +3,37% 97,48 97,61 -0,13% +5,33% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-12 163,61 163,73 -0,07% +4,57% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-12 170,34 170,38 -0,02% +5,45% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-12 180,11 180,06 +0,03% +2,10% 752,91 753,05 -0,02% +4,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-12 17,18 17,18 0,00% +4,95% 71,82 71,85 -0,05% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-12 130,40 130,47 -0,05% +4,56% 396,23 396,95 -0,18% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-12 18,44 18,45 -0,05% +4,48% 77,08 77,16 -0,10% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-12 15,65 15,90 -1,57% +1,29% 65,42 66,50 -1,62% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-12 17,55 17,56 -0,06% +3,97% 73,36 73,44 -0,10% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-12 14,95 15,19 -1,58% +0,88% 62,50 63,53 -1,62% +2,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)