Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-13 24,32 24,31 +0,04% +8,81% 73,97 73,87 +0,14% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-13 12,21 12,21 0,00% +8,82% 4,79 4,79 +0,10% +5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-13 27,67 27,66 +0,04% +8,85% 84,16 84,05 +0,13% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-13 29,84 29,83 +0,03% +9,79% 90,76 90,64 +0,13% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 13,01 13,00 +0,08% +3,42% 54,48 54,34 +0,26% +5,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 12,11 12,10 +0,08% +2,71% 50,71 50,58 +0,26% +5,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-13 14,51 14,50 +0,07% +3,27% 49,70 49,62 +0,16% +4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 20,87 20,85 +0,10% +3,27% 87,40 87,16 +0,28% +5,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 82,42 82,34 +0,10% +6,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 29,14 29,11 +0,10% +3,81% 88,63 88,45 +0,20% +0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 19,72 19,69 +0,15% -1,89% 82,58 82,31 +0,33% +0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 19,38 19,36 +0,10% +2,65% 81,16 80,93 +0,28% +5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 27,12 27,09 +0,11% +3,08% 82,49 82,32 +0,21% -0,34% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 113,67 113,87 -0,18% +8,12% 476,03 476,01 0,00% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 106,87 107,05 -0,17% 0,00% 325,05 325,28 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 113,71 113,91 -0,18% +8,12% 476,19 476,18 0,00% +10,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 108,83 109,02 -0,17% +7,57% 455,76 455,74 0,00% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 106,08 106,03 +0,05% -4,63% 444,24 443,24 +0,23% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 12,59 12,58 +0,08% -4,26% 38,29 38,23 +0,18% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-13 6,28 6,28 0,00% -8,99% 19,10 19,08 +0,10% -12,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 8,86 8,86 0,00% -9,41% 37,10 37,04 +0,18% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 104,27 104,22 +0,05% -4,92% 436,66 435,67 +0,23% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 12,23 12,22 +0,08% -4,60% 37,20 37,13 +0,18% -7,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 4,45 4,44 +0,23% -13,76% 18,64 18,56 +0,41% -11,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 78,68 78,64 +0,05% -9,56% 329,50 328,74 +0,23% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-13 6,13 6,13 0,00% -9,32% 18,64 18,63 +0,10% -12,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 165,49 165,66 -0,10% +0,90% 693,04 692,51 +0,08% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 181,20 181,39 -0,10% +1,35% 551,12 551,17 -0,01% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 542,78 543,31 -0,10% +3,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 177,67 177,85 -0,10% +0,89% 540,38 540,41 -0,01% -2,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)