Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-13 107,16 107,15 +0,01% +2,87% 448,76 447,92 +0,19% +5,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-13 107,73 107,72 +0,01% +3,34% 537,53 536,97 +0,10% +1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-13 10,79 10,79 0,00% +3,25% 32,82 32,79 +0,10% -0,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-13 105,95 105,95 0,00% +3,72% 362,90 362,57 +0,09% +5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-13 106,26 106,25 +0,01% +3,93% 445,00 444,16 +0,19% +6,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-13 106,21 106,20 +0,01% +3,75% 444,79 443,95 +0,19% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-13 1073,41 1073,32 +0,01% +2,94% 4495,23 4486,80 +0,19% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-13 1043,96 1043,85 +0,01% 0,00% 5208,94 5203,49 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-13 1026,31 1026,34 0,00% 0,00% 3515,32 3512,24 +0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 32,79 32,79 0,00% -2,82% 99,73 99,64 +0,10% -6,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 22,59 22,49 +0,44% -7,83% 94,60 94,01 +0,62% -5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 30,99 30,99 0,00% -3,31% 94,26 94,17 +0,10% -6,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-13 143,15 143,29 -0,10% 0,00% 435,39 435,40 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-13 95,13 95,07 +0,06% 0,00% 398,38 397,42 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-13 132,37 132,50 -0,10% 0,00% 402,60 402,62 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,21 11,22 -0,09% -2,10% 34,10 34,09 +0,01% -5,35% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,02 10,00 +0,20% +0,10% 41,96 41,80 +0,38% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 88,15 88,15 0,00% 0,00% 369,15 368,49 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 115,14 115,18 -0,03% -8,22% 350,20 349,99 +0,06% -11,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 111,99 112,03 -0,04% -8,68% 340,62 340,41 +0,06% -11,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)