Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 11,52 11,52 0,00% +0,35% 48,24 48,16 +0,18% +2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,70 11,70 0,00% +0,78% 35,59 35,55 +0,10% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 11,19 11,20 -0,09% -0,18% 46,86 46,82 +0,09% +2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,33 11,34 -0,09% +0,18% 34,46 34,46 +0,01% -3,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,05 10,03 +0,20% -4,29% 42,09 41,93 +0,38% -2,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-13 10,81 10,83 -0,18% -2,88% 37,03 37,06 -0,09% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 15,76 15,77 -0,06% -7,13% 66,00 65,92 +0,12% -5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 12,75 12,77 -0,16% -2,75% 53,39 53,38 +0,02% -0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 17,90 17,93 -0,17% -2,45% 54,44 54,48 -0,07% -5,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 14,89 14,90 -0,07% -7,74% 62,36 62,29 +0,11% -5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 16,91 16,94 -0,18% -3,15% 51,43 51,47 -0,08% -6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,59 11,59 0,00% -0,09% 35,25 35,22 +0,10% -3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 10,71 10,71 0,00% -1,02% 32,57 32,54 +0,10% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-13 14,91 14,91 0,00% -2,04% 45,35 45,31 +0,10% -5,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-13 11,37 11,36 +0,09% -2,15% 34,58 34,52 +0,18% -5,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-13 967,93 967,25 +0,07% -0,78% 2943,96 2939,09 +0,17% -4,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-13 499,03 498,68 +0,07% -3,71% 1517,80 1515,29 +0,17% -6,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 783,42 783,09 +0,04% +4,19% 3280,81 3273,55 +0,22% +6,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-13 390,45 390,29 +0,04% +1,29% 1635,13 1631,53 +0,22% +3,62% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 347,72 346,85 +0,25% -4,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-13 114,20 114,24 -0,04% -1,51% 347,34 347,13 +0,06% -4,78% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 9,16 9,14 +0,22% -5,57% 38,36 38,21 +0,40% -3,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-13 12,58 12,59 -0,08% -0,79% 38,26 38,26 +0,02% -4,08% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 37,60 37,65 -0,13% +0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 142,74 142,64 +0,07% +0,21% 597,77 596,28 +0,25% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 9,65 9,64 +0,10% +0,52% 29,35 29,29 +0,20% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-13 5,62 5,61 +0,18% -3,27% 17,09 17,05 +0,27% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 101,82 101,76 +0,06% -2,76% 426,40 425,39 +0,24% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 135,77 135,68 +0,07% -0,24% 568,58 567,18 +0,25% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 9,19 9,18 +0,11% +0,11% 27,95 27,89 +0,20% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 126,78 126,70 +0,06% -3,20% 530,93 529,64 +0,24% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-13 7,83 7,83 0,00% -3,81% 23,81 23,79 +0,10% -7,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)