Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 119,69 119,76 -0,06% +12,86% 501,24 500,63 +0,12% +15,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-13 10,31 10,32 -0,10% 0,00% 31,36 31,36 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-13 10,68 10,69 -0,09% +5,85% 29,41 29,63 -0,75% -12,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-13 10,22 10,23 -0,10% 0,00% 29,41 29,33 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 10,21 10,21 0,00% 0,00% 42,76 42,68 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-13 10,20 10,21 -0,10% 0,00% 50,89 50,90 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-13 9,91 9,92 -0,10% 0,00% 24,98 24,94 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-13 10,28 10,29 -0,10% 0,00% 5,15 5,15 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-13 10,40 10,41 -0,10% 0,00% 25,24 25,30 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-13 10,33 10,34 -0,10% 0,00% 4,05 4,05 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-13 10,57 10,57 0,00% +5,38% 32,15 32,12 +0,10% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-13 12,91 12,92 -0,08% +14,76% 39,27 39,26 +0,02% +10,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 116,07 116,15 -0,07% +13,35% 486,08 485,54 +0,11% +15,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 1264,69 1265,43 -0,06% +11,39% 5296,27 5289,88 +0,12% +13,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1268,29 1269,05 -0,06% +15,13% 5311,34 5305,01 +0,12% +17,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-13 11810,00 11816,80 -0,06% +16,10% 5466,83 5484,18 -0,32% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-13 1056,39 1057,01 -0,06% 0,00% 3213,01 3211,83 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-13 1029,84 1030,43 -0,06% 0,00% 5138,49 5136,59 +0,04% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-13 132,84 133,43 -0,44% -8,71% 556,31 557,78 -0,26% -6,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 110,68 110,81 -0,12% +4,19% 463,51 463,22 +0,06% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 111,49 111,62 -0,12% +4,59% 339,10 339,17 -0,02% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 101,71 101,82 -0,11% -0,92% 425,94 425,64 +0,07% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-13 102,52 102,64 -0,12% -0,54% 311,81 311,88 -0,02% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 109,68 109,81 -0,12% +3,67% 459,32 459,04 +0,06% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 110,59 110,72 -0,12% +4,07% 336,36 336,43 -0,02% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 100,86 100,98 -0,12% -1,43% 422,38 422,13 +0,06% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-13 101,75 101,87 -0,12% -1,02% 309,47 309,54 -0,02% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 17,96 17,99 -0,17% -0,44% 75,21 75,20 +0,01% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 12,63 12,65 -0,16% -1,71% 52,89 52,88 +0,02% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 17,57 17,60 -0,17% -0,85% 73,58 73,57 +0,01% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 24,19 24,24 -0,21% +4,31% 73,57 73,66 -0,11% +0,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 12,70 12,73 -0,24% -0,86% 53,19 53,22 -0,06% +1,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-13 17,47 17,50 -0,17% +4,30% 53,13 53,18 -0,08% +0,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)