Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 108,76 108,75 +0,01% +0,29% 455,46 454,61 +0,19% +2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 105,78 105,77 +0,01% +0,25% 442,99 442,15 +0,19% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1030,71 1030,61 +0,01% -1,20% 4316,41 4308,26 +0,19% +1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1062,95 1062,83 +0,01% +0,45% 4451,42 4442,95 +0,19% +2,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-13 108,05 108,02 +0,03% +1,49% 297,50 299,38 -0,63% -15,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-13 1038,42 1038,25 +0,02% +0,25% 513,71 515,49 -0,35% -11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 24,43 24,41 +0,08% +3,47% 102,31 102,04 +0,26% +5,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 10,27 10,27 0,00% 0,00% 31,24 31,21 +0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 33,52 33,63 -0,33% +8,58% 101,95 102,19 -0,23% +4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 22,69 22,68 +0,04% +2,95% 95,02 94,81 +0,22% +5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 31,13 31,24 -0,35% +8,02% 94,68 94,93 -0,26% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 15,35 15,35 0,00% +2,06% 64,28 64,17 +0,18% +4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 11,03 11,03 0,00% +2,13% 33,55 33,52 +0,10% -1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 14,35 14,35 0,00% +1,56% 60,09 59,99 +0,18% +3,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 112,05 112,03 +0,02% +3,87% 469,24 468,32 +0,20% +6,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 109,96 109,94 +0,02% +3,34% 460,49 459,58 +0,20% +5,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-13 198,23 198,16 +0,04% +2,52% 830,15 828,37 +0,21% +4,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-13 106,35 106,31 +0,04% +0,60% 445,37 444,41 +0,22% +2,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-13 185,01 184,94 +0,04% +2,01% 774,78 773,11 +0,22% +4,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 25,25 25,24 +0,04% +2,68% 105,74 105,51 +0,22% +5,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 24,44 24,44 0,00% +0,74% 102,35 102,17 +0,18% +3,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 11,40 11,40 0,00% +0,62% 47,74 47,66 +0,18% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 5,61 5,61 0,00% -0,36% 23,49 23,45 +0,18% +1,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,52 10,52 0,00% -1,22% 44,06 43,98 +0,18% +1,05% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,95 10,95 0,00% +3,11% 45,86 45,77 +0,18% +5,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 48,02 47,98 +0,08% +5,38% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 10,10 10,07 +0,30% -5,43% 42,30 42,10 +0,48% -3,26% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 9,84 9,83 +0,10% 0,00% 41,21 41,09 +0,28% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-13 40,96 40,87 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-13 23,52 23,47 +0,21% +2,75% 98,50 98,11 +0,39% +5,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 854,69 852,16 +0,30% -5,70% 3579,27 3562,28 +0,48% -3,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-13 445,93 444,61 +0,30% -9,73% 1867,47 1858,60 +0,48% -7,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-13 1936,39 1930,86 +0,29% -7,45% 5889,53 5867,11 +0,38% -10,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-13 620,77 618,99 +0,29% -12,02% 1888,07 1880,86 +0,38% -14,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 240,60 240,48 +0,05% +0,79% 1007,58 1005,28 +0,23% +3,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 111,70 111,65 +0,04% -1,87% 467,78 466,73 +0,22% +0,38% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,78 10,77 +0,09% +3,65% 45,14 45,02 +0,27% +6,04% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 42,92 42,87 +0,12% +5,92% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 13,06 13,08 -0,15% -0,08% 54,69 54,68 +0,03% +2,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 249,49 249,70 -0,08% -3,64% 1044,81 1043,82 +0,09% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-13 6,40 6,40 0,00% -1,23% 26,80 26,75 +0,18% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 10,03 10,03 0,00% +3,19% 42,00 41,93 +0,18% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 9,44 9,44 0,00% +2,61% 39,53 39,46 +0,18% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 23,89 23,90 -0,04% +8,20% 72,66 72,62 +0,05% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 18,42 18,42 0,00% +3,43% 77,14 77,00 +0,18% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-13 8,63 8,62 +0,12% +0,47% 36,14 36,03 +0,30% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 17,34 17,33 +0,06% +2,91% 72,62 72,44 +0,24% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-13 16,18 16,17 +0,06% -0,19% 67,76 67,60 +0,24% +2,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)