Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 14,27 14,27 0,00% +2,81% 59,76 59,65 +0,18% +5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 13,55 13,54 +0,07% +2,34% 56,74 56,60 +0,25% +4,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 163,35 163,28 +0,04% +3,09% 684,08 682,56 +0,22% +5,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 106,27 106,23 +0,04% 0,00% 445,04 444,07 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 153,54 153,47 +0,05% +2,58% 643,00 641,55 +0,23% +4,94% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 27,24 27,23 +0,04% +2,83% 114,08 113,83 +0,22% +5,20% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,32 10,32 0,00% +2,38% 43,22 43,14 +0,18% +4,73% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-13 11,08 11,08 0,00% +1,74% 46,40 46,32 +0,18% +4,08% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 12,74 12,74 0,00% +5,20% 53,35 53,26 +0,18% +7,62% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 52,74 52,74 0,00% +7,06% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 50,99 50,99 0,00% +6,43% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-13 23,34 23,32 +0,09% +3,32% 97,74 97,48 +0,27% +5,70% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-13 163,55 163,61 -0,04% +4,54% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 170,36 170,34 +0,01% +5,34% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 179,97 180,11 -0,08% +2,04% 753,68 752,91 +0,10% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 17,18 17,18 0,00% +4,88% 71,95 71,82 +0,18% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-13 130,45 130,40 +0,04% +4,50% 396,76 396,23 +0,13% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 18,44 18,44 0,00% +4,36% 77,22 77,08 +0,18% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-13 15,66 15,65 +0,06% +1,29% 65,58 65,42 +0,24% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 17,55 17,55 0,00% +3,91% 73,50 73,36 +0,18% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-13 14,95 14,95 0,00% +0,81% 62,61 62,50 +0,18% +3,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)