Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,60 11,60 0,00% +6,32% 35,28 35,25 +0,10% +2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,85 10,81 +0,37% +0,84% 45,44 45,19 +0,55% +3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 10,15 10,15 0,00% +0,69% 42,51 42,43 +0,18% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 28,58 28,61 -0,10% -1,18% 86,93 86,93 -0,01% -4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 26,83 26,87 -0,15% -1,69% 81,60 81,65 -0,05% -4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-13 189,79 189,79 0,00% +0,07% 946,98 946,08 +0,09% -1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 150,73 150,73 0,00% -0,03% 458,44 458,01 +0,10% -3,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-13 183,42 183,42 0,00% -0,17% 915,19 914,33 +0,09% -1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 146,13 146,13 0,00% -0,28% 444,45 444,03 +0,10% -3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 10,08 10,08 0,00% +0,50% 42,21 42,14 +0,18% +2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 12,62 12,62 0,00% +0,80% 38,38 38,35 +0,10% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 8,64 8,61 +0,35% -4,42% 36,18 35,99 +0,53% -2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,85 11,86 -0,08% +0,25% 36,04 36,04 +0,01% -3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,52 45,44 +0,18% +2,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,30 42,22 +0,18% +2,30% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 13,77 13,76 +0,07% -2,75% 41,88 41,81 +0,17% -5,98% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,03 33,00 +0,10% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 122,13 122,14 -0,01% -0,36% 511,46 510,58 +0,17% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 116,88 116,89 -0,01% -0,46% 489,47 488,63 +0,17% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-13 7,10 7,10 0,00% +1,57% 29,73 29,68 +0,18% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-13 4,41 4,41 0,00% -0,90% 18,47 18,44 +0,18% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-13 6,73 6,73 0,00% +1,05% 28,18 28,13 +0,18% +3,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)