Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 117,65 117,78 -0,11% +6,62% 492,69 492,36 +0,07% +9,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 118,63 118,76 -0,11% +7,46% 496,80 496,45 +0,07% +9,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 1199,61 1200,95 -0,11% +8,12% 5023,73 5020,33 +0,07% +10,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 988,65 989,75 -0,11% 0,00% 4140,27 4137,45 +0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 104,57 104,52 +0,05% 0,00% 437,92 436,93 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 120,72 120,67 +0,04% +11,13% 505,55 504,44 +0,22% +13,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-13 145,39 145,44 -0,03% 0,00% 608,86 607,98 +0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-13 82,80 82,76 +0,05% 0,00% 346,75 345,96 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-13 410,66 410,42 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-13 145,47 145,40 +0,05% 0,00% 609,20 607,82 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 93,66 93,69 -0,03% 0,00% 392,23 391,65 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 134,08 134,13 -0,04% 0,00% 561,50 560,70 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-13 11,30 11,24 +0,53% +14,95% 38,70 38,46 +0,62% +16,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 11,22 11,15 +0,63% +10,11% 46,99 46,61 +0,81% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 11,32 11,26 +0,53% +15,04% 47,41 47,07 +0,71% +17,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,46 11,40 +0,53% +15,64% 34,86 34,64 +0,62% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 11,07 11,00 +0,64% +9,28% 46,36 45,98 +0,82% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-13 11,30 11,24 +0,53% +14,72% 34,37 34,15 +0,63% +10,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 13,82 13,82 0,00% +13,84% 57,88 57,77 +0,18% +16,46% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 11,87 11,87 0,00% +13,26% 49,71 49,62 +0,18% +15,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 691,23 690,05 +0,17% +5,15% 2894,73 2884,62 +0,35% +7,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-13 550,69 549,75 +0,17% +3,11% 2306,18 2298,12 +0,35% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 111,21 111,65 -0,39% +2,23% 465,73 466,73 -0,22% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 111,51 111,95 -0,39% +2,48% 339,16 340,17 -0,30% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 109,10 109,53 -0,39% +1,88% 456,89 457,87 -0,21% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-13 448,53 450,27 -0,39% +4,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 109,40 109,83 -0,39% +2,12% 332,74 333,73 -0,30% -1,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 120,51 120,56 -0,04% +13,19% 504,67 503,98 +0,14% +15,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-13 122,89 122,95 -0,05% +13,52% 373,77 373,60 +0,05% +9,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 112,52 112,57 -0,04% +9,84% 471,21 470,58 +0,13% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 118,09 118,14 -0,04% +12,80% 494,54 493,86 +0,14% +15,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-13 120,42 120,47 -0,04% +13,13% 366,26 366,06 +0,05% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-13 110,25 110,30 -0,05% +9,45% 461,70 461,09 +0,13% +11,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)