Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-16 105,20 107,16 -1,83% +0,96% 440,20 448,76 -1,91% +3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-16 105,83 107,73 -1,76% +1,49% 526,06 537,53 -2,13% -0,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-16 10,58 10,79 -1,95% +1,24% 32,20 32,82 -1,89% -1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-16 106,01 105,95 +0,06% +3,76% 362,85 362,90 -0,01% +4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-16 106,32 106,26 +0,06% +3,96% 444,88 445,00 -0,02% +6,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-16 106,27 106,21 +0,06% +3,78% 444,68 444,79 -0,02% +6,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-16 1052,01 1073,41 -1,99% +0,86% 4402,03 4495,23 -2,07% +3,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-16 1030,04 1043,96 -1,33% 0,00% 5120,12 5208,94 -1,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-16 1026,93 1026,31 +0,06% 0,00% 3514,98 3515,32 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 32,80 32,79 +0,03% -2,76% 99,82 99,73 +0,09% -5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 22,53 22,59 -0,27% -7,97% 94,27 94,60 -0,35% -5,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 31,00 30,99 +0,03% -3,25% 94,34 94,26 +0,09% -6,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-16 143,34 143,15 +0,13% 0,00% 436,21 435,39 +0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-16 95,09 95,13 -0,04% 0,00% 397,89 398,38 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-16 132,54 132,37 +0,13% 0,00% 403,35 402,60 +0,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 11,22 11,21 +0,09% -2,01% 34,14 34,10 +0,15% -4,83% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 10,01 10,02 -0,10% +0,40% 41,89 41,96 -0,18% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 88,08 88,15 -0,08% 0,00% 368,56 369,15 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 115,21 115,14 +0,06% -8,09% 350,61 350,20 +0,12% -10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 112,06 111,99 +0,06% -8,54% 341,02 340,62 +0,12% -11,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)