Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-16 128,83 129,93 -0,85% +12,52% 539,08 544,12 -0,93% +15,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-16 12,76 12,85 -0,70% +18,59% 38,83 39,08 -0,65% +15,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-16 11,82 11,86 -0,34% +19,15% 35,97 36,07 -0,28% +15,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-16 112,28 112,82 -0,48% +12,45% 469,82 472,47 -0,56% +14,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-16 2000,61 2026,42 -1,27% +12,88% 8371,35 8486,24 -1,35% +15,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-16 1165,96 1178,12 -1,03% +13,45% 4878,84 4933,73 -1,11% +16,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-16 1133,41 1141,45 -0,70% 0,00% 3449,19 3471,72 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-16 1420,29 1436,43 -1,12% +18,73% 4322,23 4368,90 -1,07% +15,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-16 1073,12 1085,44 -1,14% +18,41% 4490,36 4545,61 -1,22% +21,06% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-16 1178,53 1186,08 -0,64% 0,00% 5858,24 5918,06 -1,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-16 207,11 206,00 +0,54% 0,00% 630,28 626,55 +0,60% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 121,83 121,18 +0,54% 0,00% 509,79 507,48 +0,45% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-16 67,61 67,37 +0,36% 0,00% 205,75 204,91 +0,41% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-16 88,79 88,32 +0,53% 0,00% 270,21 268,62 +0,59% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-16 10,62 10,55 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 16,00 15,90 +0,63% +29,98% 48,69 48,36 +0,69% +26,24% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 17,40 17,33 +0,40% +23,23% 72,81 72,57 +0,32% +25,99% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 14,85 14,78 +0,47% +24,16% 62,14 61,90 +0,39% +26,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 15,04 14,96 +0,53% +18,15% 62,93 62,65 +0,45% +20,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 14,55 14,45 +0,69% +23,31% 60,88 60,51 +0,61% +26,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 13,48 13,41 +0,52% +17,32% 56,41 56,16 +0,44% +19,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-16 18,58 18,44 +0,76% +22,64% 56,54 56,09 +0,82% +19,11% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 20,71 20,56 +0,73% +23,57% 63,02 62,53 +0,79% +20,01% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 7,60 7,58 +0,26% +29,69% 31,80 31,74 +0,18% +32,60% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-16 16,13 16,01 +0,75% +27,71% 49,09 48,69 +0,81% +24,04% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-16 428,01 424,77 +0,76% +32,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-16 419,43 416,31 +0,75% +30,02% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-16 15,62 15,50 +0,77% +27,20% 47,53 47,14 +0,83% +23,54% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-16 15,65 15,50 +0,97% +29,77% 47,63 47,14 +1,02% +26,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-16 20,04 19,88 +0,80% +27,64% 60,99 60,47 +0,86% +23,97% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 103,46 102,50 +0,94% +30,14% 432,92 429,25 +0,85% +33,05% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-16 229,22 233,68 -1,91% +21,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-16 150,98 149,29 +1,13% +35,88% 459,46 454,07 +1,19% +31,98% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-16 452,89 449,84 +0,68% +30,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 39,48 39,10 +0,97% +28,64% 120,15 118,92 +1,03% +24,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-16 28,66 28,48 +0,63% +22,17% 119,92 119,27 +0,55% +24,90% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-16 28,83 28,65 +0,63% +22,16% 120,64 119,98 +0,55% +24,90% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 26,78 26,62 +0,60% +21,23% 112,06 111,48 +0,52% +23,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-16 36,89 36,54 +0,96% +27,65% 112,26 111,14 +1,01% +23,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 107,14 106,91 +0,22% +16,80% 448,32 447,72 +0,13% +19,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)