Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 114,28 119,69 -4,52% +8,05% 478,19 501,24 -4,60% +10,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-16 10,35 10,31 +0,39% 0,00% 31,50 31,36 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-16 10,63 10,68 -0,47% +5,56% 28,89 29,41 -1,75% -13,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-16 10,18 10,22 -0,39% 0,00% 29,07 29,41 -1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 10,17 10,21 -0,39% 0,00% 42,56 42,76 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-16 10,16 10,20 -0,39% 0,00% 50,50 50,89 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-16 9,95 9,91 +0,40% 0,00% 24,92 24,98 -0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-16 10,23 10,28 -0,49% 0,00% 5,13 5,15 -0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-16 10,36 10,40 -0,38% 0,00% 25,11 25,24 -0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-16 10,29 10,33 -0,39% 0,00% 4,04 4,05 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-16 10,53 10,57 -0,38% +5,19% 32,04 32,15 -0,32% +2,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-16 12,95 12,91 +0,31% +15,42% 39,41 39,27 +0,37% +12,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 116,46 116,07 +0,34% +14,04% 487,31 486,08 +0,25% +16,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 1227,15 1264,69 -2,97% +8,37% 5134,89 5296,27 -3,05% +10,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 1272,69 1268,29 +0,35% +15,84% 5325,44 5311,34 +0,27% +18,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-16 11851,60 11810,00 +0,35% +16,81% 5471,88 5466,83 +0,09% +14,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-16 1060,08 1056,39 +0,35% 0,00% 3226,04 3213,01 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-16 1028,44 1029,84 -0,14% 0,00% 5112,17 5138,49 -0,51% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-16 132,83 132,84 -0,01% -8,25% 555,81 556,31 -0,09% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 110,78 110,68 +0,09% +4,28% 463,55 463,51 +0,01% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 111,59 111,49 +0,09% +4,67% 339,59 339,10 +0,15% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 101,80 101,71 +0,09% -0,84% 425,97 425,94 +0,01% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-16 102,61 102,52 +0,09% -0,46% 312,26 311,81 +0,14% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 109,78 109,68 +0,09% +3,76% 459,36 459,32 +0,01% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 110,68 110,59 +0,08% +4,14% 336,82 336,36 +0,14% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 100,95 100,86 +0,09% -1,34% 422,42 422,38 +0,01% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-16 101,84 101,75 +0,09% -0,93% 309,92 309,47 +0,14% -3,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 17,97 17,96 +0,06% -0,39% 75,19 75,21 -0,03% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 12,64 12,63 +0,08% -1,56% 52,89 52,89 0,00% +0,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 17,58 17,57 +0,06% -0,73% 73,56 73,58 -0,02% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 24,24 24,19 +0,21% +4,48% 73,77 73,57 +0,26% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 12,71 12,70 +0,08% -0,78% 53,18 53,19 0,00% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-16 17,50 17,47 +0,17% +4,48% 53,26 53,13 +0,23% +1,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)