Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 73,90 73,90 0,00% -0,03% 309,23 309,48 -0,08% +2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 71,49 71,49 0,00% -0,28% 299,14 299,39 -0,08% +1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 12,14 12,12 +0,17% +5,02% 50,80 50,76 +0,08% +7,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-16 29,12 29,06 +0,21% +4,82% 88,62 88,39 +0,26% +1,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 11,29 11,26 +0,27% +4,63% 47,24 47,15 +0,19% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-16 27,05 27,00 +0,19% +4,28% 82,32 82,12 +0,24% +1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 9,73 9,73 0,00% -0,92% 40,71 40,75 -0,08% +1,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 108,35 108,12 +0,21% +4,76% 453,38 452,79 +0,13% +7,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 107,42 107,19 +0,21% +4,24% 449,49 448,89 +0,13% +6,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-16 182,52 182,11 +0,23% +3,20% 763,74 762,64 +0,14% +5,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-16 116,74 116,47 +0,23% +0,47% 488,49 487,75 +0,15% +2,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-16 111,97 112,23 -0,23% +2,96% 468,53 470,00 -0,31% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 113,57 113,83 -0,23% +7,95% 475,22 476,70 -0,31% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-16 111,61 111,87 -0,23% +8,04% 339,65 340,25 -0,18% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 107,40 107,65 -0,23% +4,73% 449,40 450,82 -0,31% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 110,07 110,33 -0,24% +7,42% 460,58 462,04 -0,32% +9,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-16 493,54 494,71 -0,24% +10,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-16 109,46 109,73 -0,25% +7,50% 333,11 333,74 -0,19% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 103,47 103,72 -0,24% +4,20% 432,96 434,36 -0,32% +6,53% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 2,36 2,36 0,00% -3,67% 9,88 9,88 -0,08% -1,52% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 2,18 2,18 0,00% -4,80% 9,12 9,13 -0,08% -2,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)