Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 21,78 | 21,41 | +1,73% | +21,81% | 91,14 | 89,66 | +1,65% | +24,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 10,01 | 9,84 | +1,73% | 0,00% | 49,76 | 49,10 | +1,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-16 | 10,29 | 10,12 | +1,68% | 0,00% | 31,31 | 30,78 | +1,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 29,97 | 29,38 | +2,01% | +28,08% | 91,20 | 89,36 | +2,07% | +24,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 20,30 | 19,96 | +1,70% | +21,19% | 84,94 | 83,59 | +1,62% | +23,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 27,93 | 27,38 | +2,01% | +27,42% | 85,00 | 83,28 | +2,07% | +23,75% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 52,07 | 51,37 | +1,36% | +24,60% | 217,88 | 215,13 | +1,28% | +27,39% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 43,94 | 43,32 | +1,43% | +29,50% | 218,42 | 216,15 | +1,05% | +27,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 71,65 | 70,48 | +1,66% | +31,01% | 218,04 | 214,37 | +1,72% | +27,24% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 49,40 | 48,74 | +1,35% | +23,96% | 206,71 | 204,11 | +1,27% | +26,74% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 67,98 | 66,87 | +1,66% | +30,35% | 206,88 | 203,38 | +1,72% | +26,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 90,36 | 89,32 | +1,16% | +10,44% | 378,10 | 374,05 | +1,08% | +12,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 76,25 | 75,32 | +1,23% | +14,78% | 379,02 | 375,82 | +0,85% | +12,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 124,32 | 122,54 | +1,45% | +16,11% | 378,33 | 372,70 | +1,51% | +12,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 83,98 | 83,02 | +1,16% | +9,89% | 351,41 | 347,67 | +1,07% | +12,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 70,87 | 70,00 | +1,24% | +14,21% | 352,28 | 349,27 | +0,86% | +12,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 21,93 | 21,75 | +0,83% | +20,63% | 91,76 | 91,08 | +0,75% | +23,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 30,19 | 29,88 | +1,04% | +26,16% | 91,87 | 90,88 | +1,09% | +22,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 18,55 | 18,40 | +0,82% | +19,75% | 77,62 | 77,06 | +0,73% | +22,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 25,43 | 25,17 | +1,03% | +25,21% | 77,39 | 76,55 | +1,09% | +21,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)