Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 11,61 | 11,60 | +0,09% | +6,42% | 35,33 | 35,28 | +0,14% | +3,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 10,83 | 10,85 | -0,18% | +0,74% | 45,32 | 45,44 | -0,27% | +3,00% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +0,69% | 42,51 | 42,51 | +0,02% | +2,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 28,61 | 28,58 | +0,10% | -1,04% | 87,07 | 86,93 | +0,16% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 26,86 | 26,83 | +0,11% | -1,54% | 81,74 | 81,60 | +0,17% | -4,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 189,86 | 189,79 | +0,04% | +0,11% | 943,76 | 946,98 | -0,34% | -1,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 150,79 | 150,73 | +0,04% | +0,01% | 458,88 | 458,44 | +0,10% | -2,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-16 | 183,48 | 183,42 | +0,03% | -0,14% | 912,04 | 915,19 | -0,34% | -1,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 146,18 | 146,13 | +0,03% | -0,25% | 444,86 | 444,45 | +0,09% | -3,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | +0,60% | 42,18 | 42,21 | -0,08% | +2,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 12,62 | 12,62 | 0,00% | +0,88% | 38,41 | 38,38 | +0,06% | -2,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 8,61 | 8,64 | -0,35% | -4,65% | 36,03 | 36,18 | -0,43% | -2,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +0,34% | 36,06 | 36,04 | +0,06% | -2,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,48 | 45,52 | -0,08% | +2,24% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,26 | 42,30 | -0,08% | +2,24% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 13,78 | 13,77 | +0,07% | -2,82% | 41,94 | 41,88 | +0,13% | -5,62% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,09% | 33,05 | 33,03 | +0,06% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 122,13 | 122,13 | 0,00% | -0,36% | 511,04 | 511,46 | -0,08% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 116,88 | 116,88 | 0,00% | -0,46% | 489,07 | 489,47 | -0,08% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 7,10 | 7,10 | 0,00% | +1,43% | 29,71 | 29,73 | -0,08% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 4,41 | 4,41 | 0,00% | -1,12% | 18,45 | 18,47 | -0,08% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | +1,05% | 28,16 | 28,18 | -0,08% | +3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)