Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 12,94 | 12,95 | -0,08% | +0,62% | 54,15 | 54,23 | -0,16% | +2,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | +0,72% | 30,01 | 29,99 | +0,06% | -2,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 12,62 | 12,63 | -0,08% | -0,24% | 52,81 | 52,89 | -0,16% | +2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 9,29 | 9,29 | 0,00% | 0,00% | 28,27 | 28,26 | +0,06% | -2,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 111,94 | 111,71 | +0,21% | -5,42% | 468,40 | 467,82 | +0,12% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 120,04 | 119,62 | +0,35% | -0,97% | 502,30 | 500,94 | +0,27% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 129,77 | 129,32 | +0,35% | -0,44% | 394,92 | 393,33 | +0,40% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 108,95 | 108,72 | +0,21% | -7,52% | 455,89 | 455,30 | +0,13% | -5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-16 | 116,31 | 115,90 | +0,35% | -1,41% | 486,69 | 485,37 | +0,27% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-16 | 125,67 | 125,24 | +0,34% | -0,90% | 382,44 | 380,92 | +0,40% | -3,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)