Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 116,66 117,65 -0,84% +5,53% 488,15 492,69 -0,92% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 118,64 118,63 +0,01% +7,28% 496,44 496,80 -0,07% +9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 1199,79 1199,61 +0,02% +7,93% 5020,40 5023,73 -0,07% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 988,79 988,65 +0,01% 0,00% 4137,49 4140,27 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 104,70 104,57 +0,12% 0,00% 438,11 437,92 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 120,88 120,72 +0,13% +11,13% 505,81 505,55 +0,05% +13,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-16 145,90 145,39 +0,35% 0,00% 610,50 608,86 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-16 82,90 82,80 +0,12% 0,00% 346,89 346,75 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-16 411,24 410,66 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-16 145,65 145,47 +0,12% 0,00% 609,46 609,20 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 93,99 93,66 +0,35% 0,00% 393,29 392,23 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 134,55 134,08 +0,35% 0,00% 563,01 561,50 +0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-16 11,30 11,30 0,00% +15,07% 38,68 38,70 -0,07% +16,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 11,21 11,22 -0,09% +10,66% 46,91 46,99 -0,17% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 11,33 11,32 +0,09% +15,14% 47,41 47,41 +0,01% +17,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 11,47 11,46 +0,09% +15,74% 34,91 34,86 +0,14% +12,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 11,06 11,07 -0,09% +9,83% 46,28 46,36 -0,17% +12,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-16 11,31 11,30 +0,09% +14,82% 34,42 34,37 +0,14% +11,52% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 13,86 13,82 +0,29% +14,26% 58,00 57,88 +0,21% +16,82% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 11,91 11,87 +0,34% +13,75% 49,84 49,71 +0,26% +16,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 691,24 691,23 0,00% +5,26% 2892,42 2894,73 -0,08% +7,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-16 550,69 550,69 0,00% +3,22% 2304,31 2306,18 -0,08% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 111,62 111,21 +0,37% +2,74% 467,06 465,73 +0,29% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 111,93 111,51 +0,38% +3,00% 340,62 339,16 +0,43% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 109,50 109,10 +0,37% +2,38% 458,19 456,89 +0,29% +4,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-16 450,23 448,53 +0,38% +5,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 109,81 109,40 +0,37% +2,64% 334,17 332,74 +0,43% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 120,70 120,51 +0,16% +13,61% 505,06 504,67 +0,08% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-16 123,09 122,89 +0,16% +13,95% 374,59 373,77 +0,22% +10,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 112,70 112,52 +0,16% +10,25% 471,58 471,21 +0,08% +12,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 118,27 118,09 +0,15% +13,21% 494,89 494,54 +0,07% +15,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-16 120,61 120,42 +0,16% +13,56% 367,04 366,26 +0,21% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-16 110,42 110,25 +0,15% +9,85% 462,04 461,70 +0,07% +12,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)